ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
MRNA26
14RXRX
Moderna, Inc. (MRNA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRNA крупнее в 13.5× (18,75 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MRNA сильнее: 35/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRNA побеждает по числу метрик: 26 против 14 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRNARXRX

Фундаментальный анализ

Ни MRNA (P/E -5.95), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 8.58 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у MRNA — 2.57. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRNA — 0.18, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRNARXRX
ПоказательMRNARXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.95-2.80
P/B2.571.53
P/S8.5819.97
PEG-2.96-0.07
EV/EBITDA-6.25-1.53
Рентабельность
ROE-36.73%-54.32%
ROA-27.80%-41.79%
Валовая маржа-13.89%-34.44%
Операц. маржа-153.35%-882.92%
Чистая маржа-143.55%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.07
Текущая ликв.2.415.47
Быстрая ликв.2.355.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$-1.06
Балансовая стоим.$18.75$1.94

Технический анализ

MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRNA — 46.0 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRNA стабильнее (1.82 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNARXRX
Общая оценка
35
15
Осцилляторы
47
34
Тренд
46
25
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMRNARXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9838.16
Stochastic %K28.1024.11
CCI (20)-48.65-118.63
MFI56.4132.93
Williams %R-71.90-75.89
MACD гистограмма-0.23-0.05
Momentum (10)-0.67-0.47
Тренд
ADX18.1715.48
Цена vs EMA 9-1.44%-2.57%
Цена vs EMA 20-2.80%-7.04%
Цена vs SMA 50-5.51%-10.40%
Цена vs SMA 200+30.58%-31.81%
Объём
CMF-0.22-0.09
Volume Ratio61.82100.51
Волатильность и статистика
Beta1.823.01
ATR %6.88%6.15%
Sharpe (1г)1.08-0.30
RS Rating87.0012.00
52w от хая-19.19-58.77
BB ширина21.6327.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, RXRX — -644,76 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRNA — -2,06 млрд $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRNARXRXЛидер
Выручка1,94 млрд $74,68 млн $
Чистая прибыль-2,82 млрд $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-7.26$-1.44
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $-371,81 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMRNARXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRNA — ноябре (+23.00%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRNA — август (-5.23%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или RXRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRNA — -36.73%, RXRX — -54.32%. Преимущество у MRNA.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка MRNA за TTM — 1,94 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. MRNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MRNA или RXRX?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, RXRX — 15/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или RXRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу MRNA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией