Сравнение MRNA vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

MRNA8

32RVMD

Инвесторы часто выбирают между MRNA и RVMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVMD крупнее в 1.7× (32,68 млрд $ vs 18,75 млрд $). Ни MRNA (P/E -5.95), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RVMD побеждает по числу метрик: 32 против 8 у MRNA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

47,26 $-0,86 $ (-1,79%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 18,75 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

8.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MRNARVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRNARVMD

Показатель	MRNA	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.95	-21.71
P/B	2.57	19.85
P/S	8.58	0.00
PEG	-2.96	0.44
EV/EBITDA	-6.25	-23.65
Рентабельность
ROE	-36.73%	-83.22%
ROA	-27.80%	-60.86%
Валовая маржа	-13.89%	0.00%
Операц. маржа	-153.35%	0.00%
Чистая маржа	-143.55%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	0.10
Текущая ликв.	2.41	6.80
Быстрая ликв.	2.35	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-8.09	$-6.92
Балансовая стоим.	$18.75	$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRNA — 46.0 (нейтральная зона), RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVMD торгуется выше SMA 50 (23.5%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а MRNA — нет. По бете RVMD стабильнее (1.03 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNARVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRNA	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	45.98	64.16
Stochastic %K	28.10	93.09
CCI (20)	-48.65	167.91
MFI	56.41	69.81
Williams %R	-71.90	-6.91
MACD гистограмма	-0.23	-0.76
Momentum (10)	-0.67	11.22
Тренд
ADX	18.17	36.87
Цена vs EMA 9	-1.44%	+3.72%
Цена vs EMA 20	-2.80%	+6.89%
Цена vs SMA 50	-5.51%	+23.49%
Цена vs SMA 200	+30.58%	+83.01%
Объём
CMF	-0.22	-0.03
Volume Ratio	61.82	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.82	1.03
ATR %	6.88%	4.21%
Sharpe (1г)	1.08	2.30
RS Rating	87.00	97.00
52w от хая	-19.19	-1.27
BB ширина	21.63	14.42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, RVMD — -1,13 млрд $. RVMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRNA	RVMD
Выручка	1,94 млрд $	0 $
Чистая прибыль	-2,82 млрд $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-7.26	$-5.95
Операц. Cash Flow	-1,87 млрд $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-2,06 млрд $	-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MRNA	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRNA — ноябре (+23.00%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRNA

+8.3

+4.7

+0.6

+9.6

+4.4

-2.8

+10.2

-5.2

-1.1

-1.2

+23.0

-2.9

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MRNA или RVMD?

ROE MRNA — -36.73%, RVMD — -83.22%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: MRNA — 1,94 млрд $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MRNA или RVMD?

Технический скоринг: MRNA — 35/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRNA или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRNA выигрывает 8, RVMD — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией