Сравнение MRNA vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRNA (P/E -5.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у RPRX — 3.33. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRNA — 0.18, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRNA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | 27.69 | |
| P/B | 2.57 | 3.33 | |
| P/S | 8.58 | 9.35 | |
| PEG | -2.96 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | 12.67% | |
| ROA | -27.80% | 4.18% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -153.35% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -143.55% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-8.09 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $23.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRNA составляет 46.0 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 90.60 | |
| CCI (20) | -48.65 | 116.67 | |
| MFI | 56.41 | 62.66 | |
| Williams %R | -71.90 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 0.46 | |
| ATR % | 6.88% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 2.08 | |
| RS Rating | 87.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -0.77 | |
| BB ширина | 21.63 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRNA — -2,06 млрд $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRNA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как MRNA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MRNA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRNA | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRNA приходится на ноябре (+23.00%), а RPRX — на январе (+5.30%). Наименее удачные месяцы: MRNA — август (-5.23%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — MRNA или RPRX?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — MRNA или RPRX?
Что лучше купить — MRNA или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией