Сравнение MRNA vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRNA (P/E -5.95), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у RNAM — 6.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRNA — 0.18, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRNA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | -15.89 | |
| P/B | 2.57 | 6.44 | |
| P/S | 8.58 | 600.12 | |
| PEG | -2.96 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | -44.92% | |
| ROA | -27.80% | -34.96% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -153.35% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -143.55% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.09 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRNA составляет 46.0 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNAM выше на 0.8%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 6.59 | |
| CCI (20) | -48.65 | -76.30 | |
| MFI | 56.41 | 14.94 | |
| Williams %R | -71.90 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 0.98 | |
| ATR % | 6.88% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 1.49 | |
| RS Rating | 87.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -0.27 | |
| BB ширина | 21.63 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, RNAM — -684,63 млн $. RNAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRNA — -2,06 млрд $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRNA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MRNA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRNA приходится на ноябре (+23.00%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Наименее удачные месяцы: MRNA — август (-5.23%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — MRNA или RNAM?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — MRNA или RNAM?
Что лучше купить — MRNA или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией