Сравнение MRNA vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRNA (P/E -5.95), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 8.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRNA — 0.18, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRNA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | -3.86 | |
| P/B | 2.57 | -9.96 | |
| P/S | 8.58 | 3.44 | |
| PEG | -2.96 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | 1566.94% | |
| ROA | -27.80% | -47.02% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -153.35% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -143.55% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.09 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $-2.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRNA — 46.0 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RARE стабильнее (1.39 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 21.99 | |
| CCI (20) | -48.65 | -138.74 | |
| MFI | 56.41 | 63.03 | |
| Williams %R | -71.90 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 1.39 | |
| ATR % | 6.88% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | -0.33 | |
| RS Rating | 87.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -44.84 | |
| BB ширина | 21.63 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRNA — -2,06 млрд $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRNA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MRNA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRNA — ноябре (+23.00%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRNA — август (-5.23%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или RARE?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или RARE?
Что лучше купить — MRNA или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией