Сравнение MRNA vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRNA (P/E -7,41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTGX показывает P/E 119,75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 10,54 vs 33,27 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 3,47 против 11,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRNA отрицательный (-39,20%), что говорит об убыточности. PTGX генерирует прибыль с ROE 12,03%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -141,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0,19, PTGX — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRNA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,41 | 119,75 | |
| P/B | 3,47 | 11,43 | |
| P/S | 10,54 | 33,27 | |
| PEG | 0,88 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | -8,14 | 104,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,20% | 12,03% | |
| ROA | -28,75% | 9,36% | |
| Валовая маржа | -12,57% | 99,86% | |
| Операц. маржа | -149,01% | 20,69% | |
| Чистая маржа | -141,43% | 29,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,29 | 21,71 | |
| Быстрая ликв. | 2,18 | 21,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$7,96 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $17,07 | $12,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTGX сильнее: 67/100 против 49/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRNA составляет 50,1 (нейтральная зона), у PTGX — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PTGX торгуется выше SMA 50 (18,2%), тогда как MRNA ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRNA — 18,8 (нет тренда), PTGX — 35,1 (выраженный тренд). PTGX менее волатилен — бета 0,17 против 1,71 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,10 | 64,84 | |
| Stochastic %K | 79,68 | 87,74 | |
| CCI (20) | -24,93 | 271,86 | |
| MFI | 35,90 | 58,52 | |
| Williams %R | -20,32 | -12,26 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 5,10 | 9,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,79 | 35,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,22% | +4,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,98% | +7,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,21% | +18,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,78% | +47,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 126,31 | 55,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,17 | |
| ATR % | 6,92% | 3,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 2,19 | |
| RS Rating | 94,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -30,88 | -1,44 | |
| BB ширина | 30,01 | 12,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRNA: -39,20% г/г vs -89,40%. PTGX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRNA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 46,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -39.20% | -89.40% | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$7,26 | -$2,05 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MRNA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRNA приходится на ноябре (+23,00%), а PTGX — на мае (+17,65%). Слабые месяцы: для MRNA — август (-5,23%), для PTGX — апрель (-9,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +50,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или PTGX?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или PTGX?
Что лучше купить — MRNA или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией