ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs PTGX

Тикер 1
Тикер 2
MRNA10
29PTGX
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Moderna, Inc. (MRNA) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRNA крупнее в 2.9× (18,75 млрд $ vs 6,56 млрд $). Ни MRNA (P/E -5.95), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте PTGX уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
PTGX
Protagonist Therapeutics, Inc.
PTGXNASDAQ
102,01 $+1,13 $ (+1,12%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,56 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MRNAPTGX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, PTGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRNAPTGX
ПоказательMRNAPTGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.95-57.24
P/B2.5710.02
P/S8.5887.60
PEG-2.960.16
EV/EBITDA-6.25-47.07
Рентабельность
ROE-36.73%-17.76%
ROA-27.80%-16.45%
Валовая маржа-13.89%99.45%
Операц. маржа-153.35%-192.36%
Чистая маржа-143.55%-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.01
Текущая ликв.2.4117.76
Быстрая ликв.2.3517.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$-1.76
Балансовая стоим.$18.75$10.07

Технический анализ

По техническому скорингу PTGX сильнее: 71/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRNA составляет 46.0 (нейтральная зона), у PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PTGX торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), PTGX — 11.2 (нет тренда). PTGX менее волатилен — бета 0.20 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNAPTGX
Общая оценка
35
71
Осцилляторы
47
64
Тренд
46
63
Объём
31
56
Волатильность
43
55
ИндикаторMRNAPTGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9851.54
Stochastic %K28.1058.91
CCI (20)-48.6530.80
MFI56.4149.31
Williams %R-71.90-41.09
MACD гистограмма-0.23-0.11
Momentum (10)-0.673.16
Тренд
ADX18.1711.15
Цена vs EMA 9-1.44%+0.70%
Цена vs EMA 20-2.80%+0.71%
Цена vs SMA 50-5.51%+0.83%
Цена vs SMA 200+30.58%+22.88%
Объём
CMF-0.22-0.11
Volume Ratio61.8267.47
Волатильность и статистика
Beta1.820.20
ATR %6.88%4.19%
Sharpe (1г)1.081.75
RS Rating87.0092.00
52w от хая-19.19-5.41
BB ширина21.638.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRNAPTGXЛидер
Выручка1,94 млрд $46,02 млн $
Чистая прибыль-2,82 млрд $-130,15 млн $
EPS (TTM)$-7.26$-2.05
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $57,67 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $56,08 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательMRNAPTGXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRNA приходится на ноябре (+23.00%), а PTGX — на мае (+19.48%). Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
PTGX
+3.0
-2.8
+3.7
-9.5
+19.5
+8.7
+2.2
+15.1
+0.0
+3.8
+7.1
+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или PTGX?
ROE MRNA — -36.73%, PTGX — -17.76%. PTGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: MRNA — 1,94 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MRNA или PTGX?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, PTGX — 71/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или PTGX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRNA выигрывает 10, PTGX — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией