ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs PTCT

Тикер 1
Тикер 2
MRNA7
26PTCT
MRNA против PTCT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 3.2× (18,75 млрд $ vs 5,79 млрд $). Ни MRNA (P/E -5.95), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTCT набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PTCT уверенно лидирует со счётом 26:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
PTCT
PTC Therapeutics, Inc.
PTCTNASDAQ
69,79 $-1,23 $ (-1,73%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.2
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRNAPTCT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 8.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRNAPTCT
ПоказательMRNAPTCTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.95-31.39
P/B2.57-32.48
P/S8.587.12
PEG-2.960.24
EV/EBITDA-6.25-245.84
Рентабельность
ROE-36.73%99.84%
ROA-27.80%-6.51%
Валовая маржа-13.89%77.84%
Операц. маржа-153.35%-8.18%
Чистая маржа-143.55%-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.18-2.19
Текущая ликв.2.412.44
Быстрая ликв.2.352.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$-2.26
Балансовая стоим.$18.75$-2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTCT: скоринг 54/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRNA — 46.0, PTCT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. PTCT торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета PTCT — 1.03, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNAPTCT
Общая оценка
35
54
Осцилляторы
47
58
Тренд
46
56
Объём
31
44
Волатильность
43
45
ИндикаторMRNAPTCTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9849.38
Stochastic %K28.1037.99
CCI (20)-48.659.34
MFI56.4155.92
Williams %R-71.90-62.01
MACD гистограмма-0.23-0.01
Momentum (10)-0.675.30
Тренд
ADX18.1720.07
Цена vs EMA 9-1.44%-1.42%
Цена vs EMA 20-2.80%-0.71%
Цена vs SMA 50-5.51%+1.33%
Цена vs SMA 200+30.58%+2.58%
Объём
CMF-0.22-0.15
Volume Ratio61.8253.31
Волатильность и статистика
Beta1.821.03
ATR %6.88%4.24%
Sharpe (1г)1.081.09
RS Rating87.0080.00
52w от хая-19.19-20.24
BB ширина21.6321.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а MRNA фиксирует убыток (-2,82 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRNAPTCTЛидер
Выручка1,94 млрд $1,73 млрд $
Чистая прибыль-2,82 млрд $682,64 млн $
EPS (TTM)$-7.26$8.58
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $711,20 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMRNAPTCTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23.00%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +25.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
PTCT
+4.1
-5.3
-2.3
+4.8
-0.1
+6.2
+0.7
+7.2
+2.3
-6.3
+14.5
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или PTCT?
ROE MRNA — -36.73%, PTCT — 99.84%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: MRNA — 1,94 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MRNA или PTCT?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, PTCT — 54/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или PTCT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRNA выигрывает 7, PTCT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией