Сравнение MRNA vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MRNA — -8,08, PTCT — -148,73. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 6,03 против 11,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MRNA отрицательный (-39,20%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 21,72%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0,19, PTCT — -4,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRNA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | -148,73 | |
| P/B | 3,78 | -36,58 | |
| P/S | 11,48 | 6,03 | |
| PEG | 0,96 | 0,98 | |
| EV/EBITDA | -8,89 | 33,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,20% | 21,72% | |
| ROA | -28,75% | -1,18% | |
| Валовая маржа | -12,57% | 82,14% | |
| Операц. маржа | -149,01% | 11,52% | |
| Чистая маржа | -141,43% | -3,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | -4,21 | |
| Текущая ликв. | 2,29 | 3,39 | |
| Быстрая ликв. | 2,18 | 3,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$7,96 | -$0,46 | |
| Балансовая стоим. | $17,07 | -$1,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 64/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRNA — 58,5, PTCT — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRNA выше на 5,6%, PTCT — ниже на -5,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRNA выше SMA 200 (+38,1%), PTCT — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: MRNA — 15,7 (нет тренда), PTCT — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета PTCT — 0,76, MRNA — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,54 | 45,23 | |
| Stochastic %K | 91,72 | 69,90 | |
| CCI (20) | 160,00 | -25,78 | |
| MFI | 66,13 | 49,06 | |
| Williams %R | -8,28 | -30,10 | |
| MACD гистограмма | 1,02 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 9,32 | 4,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,67 | 20,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,89% | +0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,53% | -1,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,56% | -5,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,11% | -0,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 74,23 | 83,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 0,76 | |
| ATR % | 5,80% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,48 | 1,06 | |
| RS Rating | 94,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -24,70 | -19,79 | |
| BB ширина | 23,09 | 17,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTCT — +114,50%, MRNA — -39,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а MRNA фиксирует убыток (-2,82 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, PTCT — 411,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRNA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -39.20% | +114.50% | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$7,26 | $8,58 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | 411,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MRNA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23,00%), PTCT — в ноябре (+14,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5,23%), для PTCT — октябрь (-6,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +25,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или PTCT?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или PTCT?
Что лучше купить — MRNA или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией