Сравнение MRNA vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRNA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | -6.95 | |
| P/B | 2.57 | 2.20 | |
| P/S | 8.58 | 0.00 | |
| PEG | -2.96 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | -32.51% | |
| ROA | -27.80% | -28.27% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -153.35% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -143.55% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.09 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $21.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRNA — 46.0, PCVX — 27.5. MRNA в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). PCVX демонстрирует выраженный тренд, а MRNA — нет. Волатильность: бета PCVX — 1.02, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 5.88 | |
| CCI (20) | -48.65 | -148.55 | |
| MFI | 56.41 | 30.89 | |
| Williams %R | -71.90 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 1.02 | |
| ATR % | 6.88% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 0.67 | |
| RS Rating | 87.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -27.43 | |
| BB ширина | 21.63 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, PCVX — -766,63 млн $. PCVX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRNA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MRNA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23.00%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или PCVX?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или PCVX?
Что лучше купить — MRNA или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией