ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs NUVL

Тикер 1
Тикер 2
MRNA12
26NUVL
Инвесторы часто выбирают между MRNA и NUVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRNA крупнее в 2.5× (18,75 млрд $ vs 7,45 млрд $). Ни MRNA (P/E -5.95), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NUVL уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRNANUVL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRNANUVL
ПоказательMRNANUVLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.95-17.88
P/B2.576.85
P/S8.580.00
PEG-2.960.60
EV/EBITDA-6.25-20.32
Рентабельность
ROE-36.73%-42.78%
ROA-27.80%-33.81%
Валовая маржа-13.89%0.00%
Операц. маржа-153.35%0.00%
Чистая маржа-143.55%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.00
Текущая ликв.2.4116.14
Быстрая ликв.2.3516.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$-5.72
Балансовая стоим.$18.75$14.93

Технический анализ

NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRNA — 46.0 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NUVL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNANUVL
Общая оценка
35
42
Осцилляторы
47
45
Тренд
46
57
Объём
31
31
Волатильность
43
48
ИндикаторMRNANUVLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9848.87
Stochastic %K28.1040.12
CCI (20)-48.65-17.04
MFI56.4154.75
Williams %R-71.90-59.88
MACD гистограмма-0.23-0.27
Momentum (10)-0.67-1.94
Тренд
ADX18.1712.41
Цена vs EMA 9-1.44%-0.05%
Цена vs EMA 20-2.80%-0.47%
Цена vs SMA 50-5.51%+0.28%
Цена vs SMA 200+30.58%+6.16%
Объём
CMF-0.22-0.12
Volume Ratio61.8276.83
Волатильность и статистика
Beta1.820.93
ATR %6.88%3.69%
Sharpe (1г)1.080.82
RS Rating87.0075.00
52w от хая-19.19-9.46
BB ширина21.638.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRNANUVLЛидер
Выручка1,94 млрд $0 $
Чистая прибыль-2,82 млрд $-425,38 млн $
EPS (TTM)$-7.26$-5.85
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $-275,21 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $-275,21 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMRNANUVLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRNA — ноябре (+23.00%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или NUVL?
ROE MRNA — -36.73%, NUVL — -42.78%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Nuvalent, Inc.?
По объёму выручки: MRNA — 1,94 млрд $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MRNA или NUVL?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, NUVL — 42/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или NUVL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRNA выигрывает 12, NUVL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией