Сравнение MRKY vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKY оценён рынком дешевле: 2.19 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 86.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKY: 0.13 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 16.74 | |
| P/B | 0.15 | 9.32 | |
| P/S | 0.13 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 55.69% | |
| ROA | 2.71% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 11.71% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 43.17% | |
| EPS | $0.01 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 10.9%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 32.29 | |
| CCI (20) | 98.90 | 41.40 | |
| MFI | 83.79 | 81.98 | |
| Williams %R | -28.01 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.31 | |
| ATR % | 6.15% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.32 | |
| RS Rating | 78.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -13.83 | |
| BB ширина | 24.18 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 43.17% | |
| Лет выплат | 5.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или YRSBP?
Что лучше купить — MRKY или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией