Сравнение MRKY vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKY прибылен с P/E 2.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.13 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKY — 3.16, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | -0.32 | |
| P/B | 0.15 | -0.15 | |
| P/S | 0.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 45.92% | |
| ROA | 2.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.77% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 42/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0.40 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 76.00 | |
| CCI (20) | 98.90 | 24.38 | |
| MFI | 83.79 | 61.93 | |
| Williams %R | -28.01 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.40 | |
| ATR % | 6.15% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.02 | |
| RS Rating | 78.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -28.51 | |
| BB ширина | 24.18 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +18.39%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKY зарабатывает 5,60 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.04 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKY | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Юг и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKY или YKENP?
Что лучше купить — MRKY или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией