Сравнение MRKY vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MRKY прибылен, P/E составляет 2.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRKY — 3.16, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | -0.32 | |
| P/B | 0.15 | -0.15 | |
| P/S | 0.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 45.92% | |
| ROA | 2.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.77% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKY — 63.3, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKY — 0.60, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 56.34 | |
| CCI (20) | 98.90 | 29.39 | |
| MFI | 83.79 | 38.45 | |
| Williams %R | -28.01 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.67 | |
| ATR % | 6.15% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.32 | |
| RS Rating | 78.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -25.66 | |
| BB ширина | 24.18 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, YKEN — +18.39%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKY зарабатывает 5,60 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.04 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21.05%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKY или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Юг и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKY или YKEN?
Что лучше купить — MRKY или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией