Сравнение MRKY vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. MRKY прибылен, P/E составляет 5,42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0,11 против 0,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRKY — 3,95, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45,92% vs 10,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1,44, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,42 | -0,32 | |
| P/B | 0,59 | -0,15 | |
| P/S | 0,40 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,95 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,82% | 45,92% | |
| ROA | 4,43% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 12,93% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 7,45% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | — | |
| EPS | $0,01 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,54 | -$2,72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKY — 61,3, YKEN — 67,7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKY и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +12,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKY — 21,2 (слабый тренд), YKEN — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKEN — 0,75, MRKY — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,30 | 67,66 | |
| Stochastic %K | 74,42 | 80,51 | |
| CCI (20) | 98,20 | 151,88 | |
| MFI | 73,41 | 65,30 | |
| Williams %R | -25,58 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,21 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,64% | +8,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,96% | +14,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,58% | +12,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,65% | -9,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 15,69 | 311,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,75 | |
| ATR % | 4,46% | 5,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -0,51 | |
| RS Rating | 79,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -25,14 | -34,68 | |
| BB ширина | 20,66 | 49,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +71,90%, YKEN — +25,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKY зарабатывает 5,60 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,04 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKY обеспечивает 5,31% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKY | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | — | |
| Лет выплат | 5 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKY или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Юг и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKY или YKEN?
Что лучше купить — MRKY или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией