Сравнение MRKY vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKY торгуется с P/E 5,18, тогда как VRSBP — с P/E 10,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MRKY: 0,39 vs 0,59 у VRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0,56, у VRSBP — 2,15. EV/EBITDA MRKY — 3,84, у VRSBP — 8,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VRSBP (19,87% vs 10,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKY — 7,45%, у VRSBP — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1,44, у VRSBP — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,18 | 10,84 | |
| P/B | 0,56 | 2,15 | |
| P/S | 0,39 | 0,59 | |
| PEG | — | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 3,84 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,82% | 19,87% | |
| ROA | 4,43% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 12,93% | 5,29% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | 10,86% | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 66,50% | |
| EPS | $0,01 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | $0,54 | $136,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MRKY составляет 46,9 (нейтральная зона), у VRSBP — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как VRSBP ниже этой средней (-4,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKY — 24,6 (слабый тренд), VRSBP — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSBP менее волатилен — бета 0,66 против 0,78 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,90 | 47,68 | |
| Stochastic %K | 23,11 | 18,18 | |
| CCI (20) | -40,35 | 17,88 | |
| MFI | 75,23 | 46,84 | |
| Williams %R | -76,89 | -81,82 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,64 | 26,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,00% | -2,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,80% | -1,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,61% | -4,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,05% | -13,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 37,97 | 43,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,66 | |
| ATR % | 4,40% | 6,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | -0,17 | |
| RS Rating | 79,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -29,64 | |
| BB ширина | 13,25 | 23,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +71,90% г/г vs +15,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.70% | -11.20% | |
| EPS (TTM) | $0,04 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
MRKY и VRSBP — дивидендные акции. Доходность: MRKY — 5,31%, VRSBP — 10,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, VRSBP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 37,70%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | 10,86% | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $17,99 | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 66,50% | |
| Лет выплат | 5 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 59,61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+10,58%), а VRSBP — на августе (+12,54%). Наименее удачные месяцы: MRKY — июнь (-3,39%), VRSBP — ноябрь (-6,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +21,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или VRSBP?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или VRSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или VRSBP?
Что лучше купить — MRKY или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией