Сравнение MRKY vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

MRKY19

19UPRO

MRKY против UPRO — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 2.37 у UPRO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала UPRO составляет 17.60%, что превышает показатель MRKY (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 5.77% у MRKY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Россети Юг

MRKYRU

0,09 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 59,16 млрд ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Юнипро

UPRORU

1,38 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 86,85 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MRKYUPRO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKY оценён рынком дешевле: 2.19 против 2.37 у UPRO (разница составляет 7.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.60% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, MRKY — 5.77%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYUPRO

Показатель	MRKY	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	2.19	2.37
P/B	0.15	0.42
P/S	0.13	0.70
PEG	—	0.09
EV/EBITDA	3.16	—
Рентабельность
ROE	6.80%	17.60%
ROA	2.71%	16.49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	11.71%	23.27%
Чистая маржа	5.77%	29.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.51	0.07
Текущая ликв.	0.59	11.97
Быстрая ликв.	0.49	11.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	68.40%	20.47%
EPS	$0.01	$0.62
Балансовая стоим.	$0.54	$3.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKY — 63.3, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKY — 0.60, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKY	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	63.29	40.77
Stochastic %K	71.99	34.64
CCI (20)	98.90	-63.15
MFI	83.79	59.00
Williams %R	-28.01	-65.36
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	0.01	0.01
Тренд
ADX	31.77	23.84
Цена vs EMA 9	+4.16%	-0.54%
Цена vs EMA 20	+6.93%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+10.90%	-3.71%
Цена vs SMA 200	+4.48%	-6.48%
Объём
CMF	-0.20	-0.05
Volume Ratio	184.48	46.71
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.94
ATR %	6.15%	2.19%
Sharpe (1г)	0.71	-0.31
RS Rating	78.00	39.00
52w от хая	-13.38	-27.46
BB ширина	24.18	4.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	MRKY	UPRO	Лидер
Выручка	96,98 млрд ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+30.00%	+8.28%
Чистая прибыль	5,60 млрд ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+154.76%	+22.80%
EPS (TTM)	$0.04	$0.62
Операц. Cash Flow	7,27 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	-224,22 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKY	UPRO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.00	$0.32
Коэфф. выплат	68.40%	20.47%
Лет выплат	5.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	3.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21.05%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKY

+13.6

+0.1

+4.7

+4.6

-5.6

+1.8

+21.1

+1.8

+1.4

-5.0

+1.3

-1.8

UPRO

+3.9

-1.4

-0.5

-2.0

-2.6

+1.4

+2.1

+0.7

-3.9

+1.8

+0.6

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Юнипро?

Мультипликатор P/E у Россети Юг ниже (2.19 vs 2.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRKY или UPRO?

ROE MRKY — 6.80%, UPRO — 17.60%. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Юг и Юнипро?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Юнипро?

По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKY или UPRO?

Чистая маржа MRKY — 5.77%, UPRO — 29.33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKY или UPRO?

Технический скоринг: MRKY — 77/100, UPRO — 31/100. MRKY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKY или UPRO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MRKY выигрывает 19, UPRO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией