Сравнение MRKY vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 30.55. Премия к оценке TGKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 1.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 6.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKY составляет 6.80%, что превышает показатель TGKN (3.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 5.77% против 1.10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 30.55 | |
| P/B | 0.15 | 1.13 | |
| P/S | 0.13 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 3.70% | |
| ROA | 2.71% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKY — 63.3, TGKN — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, TGKN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). MRKY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKN. Волатильность: бета TGKN — -0.43, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 34.33 | |
| CCI (20) | 98.90 | -36.20 | |
| MFI | 83.79 | 41.01 | |
| Williams %R | -28.01 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | -0.43 | |
| ATR % | 6.15% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.70 | |
| RS Rating | 78.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -37.10 | |
| BB ширина | 24.18 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, TGKN — +14.61%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKY | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21.05%), TGKN — в январе (+18.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +37.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — MRKY или TGKN?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — MRKY или TGKN?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TGKN?
Что лучше купить — MRKY или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией