Сравнение MRKY vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 2.68 у TGKBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGKBP составляет 17.36%, что превышает показатель MRKY (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGKBP впереди: 5.51% против 5.77% у MRKY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, TGKBP — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 2.68 | |
| P/B | 0.15 | 0.46 | |
| P/S | 0.13 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 17.36% | |
| ROA | 2.71% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 57/100 у TGKBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 10.9%, TGKBP на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). TGKBP менее волатилен — бета -0.11 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 40.23 | |
| CCI (20) | 98.90 | 66.73 | |
| MFI | 83.79 | 84.95 | |
| Williams %R | -28.01 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | -0.11 | |
| ATR % | 6.15% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.83 | |
| RS Rating | 78.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -22.37 | |
| BB ширина | 24.18 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а TGKBP — на апреле (+15.48%). Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или TGKBP?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TGKBP?
Что лучше купить — MRKY или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией