Сравнение MRKY vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 5.79 у TGKA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у TGKA — 0.29. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKA — 2.50, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKY — 6.80%, у TGKA — 4.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGKA удерживает чистую маржу на уровне 6.96%, опережая MRKY (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у TGKA — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 5.79 | |
| P/B | 0.15 | 0.29 | |
| P/S | 0.13 | 0.37 | |
| PEG | — | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 4.90% | |
| ROA | 2.71% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.03 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TGKA — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как TGKA ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), TGKA — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKA стабильнее (0.14 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает TGKA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 64.00 | |
| CCI (20) | 98.90 | -9.21 | |
| MFI | 83.79 | 59.79 | |
| Williams %R | -28.01 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.14 | |
| ATR % | 6.15% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.83 | |
| RS Rating | 78.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -25.87 | |
| BB ширина | 24.18 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +3.42% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, TGKA — 805 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, TGKA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKY | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для TGKA — декабре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), TGKA — сентябрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — MRKY или TGKA?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — MRKY или TGKA?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TGKA?
Что лучше купить — MRKY или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией