Сравнение MRKY vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 5,46 против 8,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0,59 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3,96 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 7,45%, TASBP — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, TASBP — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,46 | 8,86 | |
| P/B | 0,59 | 2,49 | |
| P/S | 0,41 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 3,96 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,82% | 28,14% | |
| ROA | 4,43% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 12,93% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 0,23% | |
| EPS | $0,01 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $0,54 | $0,65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKY — 46,9 (нейтральная зона), TASBP — 48,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 0,6%, TASBP — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 24,6 (слабый тренд), TASBP — 15,5 (нет тренда). По бете TASBP стабильнее (0,39 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,90 | 48,68 | |
| Stochastic %K | 23,11 | 48,48 | |
| CCI (20) | -40,35 | 30,16 | |
| MFI | 75,23 | 84,97 | |
| Williams %R | -76,89 | -51,52 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,00 | -0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,64 | 15,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,00% | -1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,80% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,61% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,05% | -15,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 37,97 | 6,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,39 | |
| ATR % | 4,40% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | 0,23 | |
| RS Rating | 81,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -36,00 | |
| BB ширина | 13,25 | 15,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +13,90% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.70% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $0,04 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
MRKY выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 37,70%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 0,23% | |
| Лет выплат | 5 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TASBP показывает лучшую доходность в августе (+10,79%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или TASBP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TASBP?
Что лучше купить — MRKY или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией