Сравнение MRKY vs TASBP

Тикер 1

Тикер 2

MRKY25

16TASBP

Россети Юг (MRKY) из индустрии «Электросети» и ТамбЭнСб привилегированные (TASBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации MRKY крупнее в 279.2× (59,16 млрд ₽ vs 211,86 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKY с P/E 2.19 (у TASBP — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TASBP составляет 28.14%, что превышает показатель MRKY (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 5.77% против 5.14% у TASBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу MRKY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Россети Юг

MRKYRU

0,09 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 59,16 млрд ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ТамбЭнСб привилегированные

TASBPRU

0,97 ₽

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 211,86 млн ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

3.5

Качество

8.9

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRKYTASBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 8.86. Премия к оценке TASBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, TASBP — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYTASBP

Показатель	MRKY	TASBP
Мультипликаторы оценки
P/E	2.19	8.86
P/B	0.15	2.49
P/S	0.13	0.45
PEG	—	0.52
EV/EBITDA	3.16	4.81
Рентабельность
ROE	6.80%	28.14%
ROA	2.71%	16.23%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	11.71%	5.14%
Чистая маржа	5.77%	5.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.51	0.73
Текущая ликв.	0.59	2.07
Быстрая ликв.	0.49	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	68.40%	0.18%
EPS	$0.01	$0.25
Балансовая стоим.	$0.54	$0.65

Технический анализ

MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). По бете TASBP стабильнее (0.45 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает TASBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYTASBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKY	TASBP
Осцилляторы
RSI (14)	63.29	45.91
Stochastic %K	71.99	14.86
CCI (20)	98.90	-77.95
MFI	83.79	33.26
Williams %R	-28.01	-85.14
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	0.01	-0.01
Тренд
ADX	31.77	34.47
Цена vs EMA 9	+4.16%	-1.66%
Цена vs EMA 20	+6.93%	-2.09%
Цена vs SMA 50	+10.90%	-2.85%
Цена vs SMA 200	+4.48%	+0.51%
Объём
CMF	-0.20	-0.26
Volume Ratio	184.48	2.71
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.45
ATR %	6.15%	4.89%
Sharpe (1г)	0.71	0.67
RS Rating	78.00	86.00
52w от хая	-13.38	-22.24
BB ширина	24.18	12.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKY	TASBP
Выручка	96,98 млрд ₽	8,61 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+30.00%	+8.08%
Чистая прибыль	5,60 млрд ₽	460127 ₽
Рост прибыли (г/г)	+154.76%	+11.77%
EPS (TTM)	$0.04	$0.26
Операц. Cash Flow	7,27 млрд ₽	284751 ₽
Free Cash Flow	-224,22 млн ₽	147599 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKY	TASBP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.00	$0.00
Коэфф. выплат	68.40%	0.18%
Лет выплат	5.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +25.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKY

+13.6

+0.1

+4.7

+4.6

-5.6

+1.8

+21.1

+1.8

+1.4

-5.0

+1.3

-1.8

TASBP

+14.0

-4.7

-2.3

-2.0

+17.6

+1.4

+6.9

+10.8

-8.5

-2.3

-1.4

-4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТамбЭнСб привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Юг: P/E 2.19 против 8.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKY или TASBP?

ROE MRKY — 6.80%, TASBP — 28.14%. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Юг и ТамбЭнСб привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТамбЭнСб привилегированные?

По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKY или TASBP?

Чистая маржа MRKY — 5.77%, TASBP — 5.14%. MRKY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKY или TASBP?

Технический скоринг: MRKY — 77/100, TASBP — 29/100. MRKY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKY или TASBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKY выигрывает 25, TASBP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией