Сравнение MRKY vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 8.86. Премия к оценке TASB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, TASB — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, TASB — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 8.86 | |
| P/B | 0.15 | 2.49 | |
| P/S | 0.13 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 28.14% | |
| ROA | 2.71% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 25.74% | |
| EPS | $0.01 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.65 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TASB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), TASB — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, TASB — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). По бете TASB стабильнее (0.30 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает TASB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 5.37 | |
| CCI (20) | 98.90 | -158.12 | |
| MFI | 83.79 | 16.21 | |
| Williams %R | -28.01 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.30 | |
| ATR % | 6.15% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.80 | |
| RS Rating | 78.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -30.51 | |
| BB ширина | 24.18 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +8.08% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 25.74% | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для TASB — январе (+13.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +36.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKY или TASB?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKY или TASB?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TASB?
Что лучше купить — MRKY или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией