Сравнение MRKY vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 5,42 против 8,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0,59 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3,95 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 7,45%, TASB — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, TASB — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,42 | 8,86 | |
| P/B | 0,59 | 2,49 | |
| P/S | 0,40 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 3,95 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,82% | 28,14% | |
| ROA | 4,43% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 12,93% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 32,18% | |
| EPS | $0,01 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $0,54 | $0,65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKY — 61,3 (нейтральная зона), TASB — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 5,8%, TASB — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 21,2 (слабый тренд), TASB — 21,7 (слабый тренд). По бете TASB стабильнее (0,46 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,30 | 54,96 | |
| Stochastic %K | 74,42 | 79,89 | |
| CCI (20) | 98,20 | 104,38 | |
| MFI | 73,41 | 68,66 | |
| Williams %R | -25,58 | -20,11 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,21 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,88% | +3,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,23% | +5,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,85% | -1,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,47% | -14,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 15,69 | 57,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,46 | |
| ATR % | 4,40% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 0,06 | |
| RS Rating | 80,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -24,23 | -45,89 | |
| BB ширина | 20,66 | 28,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +13,90% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.70% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $0,04 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
MRKY выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как TASB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 37,70%, TASB — 32,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 32,18% | |
| Лет выплат | 5 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TASB показывает лучшую доходность в январе (+13,10%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKY или TASB?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKY или TASB?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TASB?
Что лучше купить — MRKY или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией