Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRKY vs SLEN

Тикер 1

Тикер 2

MRKY16

20SLEN

Хотя MRKY и SLEN принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Юг специализируется в «Электросети», а Сахалинэнерго — в «Газоснабжение». Стоимостная оценка в пользу SLEN — P/E 1,32 vs 5,42 у MRKY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SLEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,34% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SLEN — 30,16%, MRKY — 7,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MRKY обеспечивает 5,31% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 68/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 16:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Россети Юг

MRKYRU

₽0,07

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

Сахалинэнерго

SLENRU

₽2,76

Коммунальные услуги · Газоснабжение

Капитализация:

ETP Rank5.8

Стоимость

9.6

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

MRKYSLEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SLEN оценён рынком дешевле: 1,32 против 5,42 у MRKY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3,00 vs 3,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SLEN составляет 37,34%, что превышает показатель MRKY (10,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLEN впереди: 30,16% против 7,45% у MRKY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, SLEN — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYSLEN

Показатель	MRKY	SLEN
Мультипликаторы оценки
P/E	5,42	1,32
P/B	0,59	0,53
P/S	0,40	0,40
PEG	—	—
EV/EBITDA	3,95	3,00
Рентабельность
ROE	10,82%	37,34%
ROA	4,43%	13,36%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	12,93%	34,38%
Чистая маржа	7,45%	30,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	1,79
Текущая ликв.	0,76	0,67
Быстрая ликв.	0,49	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,31%	—
Коэфф. выплат	37,70%	—
EPS	$0,01	$2,41
Балансовая стоим.	$0,54	$6,05

Технический анализ

По техническому скорингу MRKY сильнее: 68/100 против 61/100 у SLEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 61,3 (нейтральная зона), у SLEN — 53,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 5,8%, SLEN — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 21,2 (слабый тренд), SLEN — 25,3 (выраженный тренд). MRKY менее волатилен — бета 0,77 против 0,83 у SLEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYSLEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKY	SLEN
Осцилляторы
RSI (14)	61,30	53,08
Stochastic %K	74,42	75,00
CCI (20)	98,20	109,14
MFI	73,41	79,32
Williams %R	-25,58	-25,00
MACD гистограмма	0,00	0,05
Momentum (10)	0,00	0,27
Тренд
ADX	21,21	25,26
Цена vs EMA 9	+2,88%	+2,21%
Цена vs EMA 20	+5,23%	+3,38%
Цена vs SMA 50	+5,85%	-3,05%
Цена vs SMA 200	-2,47%	-14,43%
Объём
CMF	-0,11	0,10
Volume Ratio	15,69	64,25
Волатильность и статистика
Beta	0,77	0,83
ATR %	4,40%	5,36%
Sharpe (1г)	0,04	-0,77
RS Rating	80,00	49,00
52w от хая	-24,23	-29,54
BB ширина	20,66	26,39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +71,90% г/г vs +16,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKY	SLEN	Лидер
Выручка	96,98 млрд ₽	17,97 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+71.90%	+16.70%
Чистая прибыль	5,60 млрд ₽	5,42 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-8.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,04	$2,41
Операц. Cash Flow	7,27 млрд ₽	8,39 млрд ₽
Free Cash Flow	-224,22 млн ₽	2,34 млрд ₽

Дивиденды

MRKY выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MRKY	SLEN
Див. доходность	5,31%	—
Годовые дивиденды	$0,00	—
Коэфф. выплат	37,70%	—
Лет выплат	5	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKY

—

SLEN

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Сахалинэнерго?

По P/E Сахалинэнерго оценена ниже: 1,32 против 5,42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MRKY или SLEN?

ROE MRKY — 10,82%, SLEN — 37,34%. SLEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Юг и Сахалинэнерго?

Россети Юг выплачивает дивиденды с доходностью 5,31%. Сахалинэнерго дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Сахалинэнерго?

По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKY или SLEN?

Чистая маржа MRKY — 7,45%, SLEN — 30,16%. SLEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKY или SLEN?

Технический скоринг: MRKY — 68/100, SLEN — 61/100. MRKY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKY или SLEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MRKY выигрывает 16, SLEN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией