Сравнение MRKY vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKY с P/E 2.19 (у SAREP — 3.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0.11 vs 0.13 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у SAREP — 1.28. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SAREP — 1.01, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAREP — 36.89%, у MRKY — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKY удерживает чистую маржу на уровне 5.77%, опережая SAREP (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у SAREP — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 3.46 | |
| P/B | 0.15 | 1.28 | |
| P/S | 0.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 36.89% | |
| ROA | 2.71% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 55/100 у SAREP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как SAREP ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKY менее волатилен — бета 0.60 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 19.32 | |
| CCI (20) | 98.90 | -63.20 | |
| MFI | 83.79 | 65.39 | |
| Williams %R | -28.01 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.99 | |
| ATR % | 6.15% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.00 | |
| RS Rating | 78.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -22.46 | |
| BB ширина | 24.18 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, SAREP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKY | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а SAREP — на январе (+22.08%). Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), SAREP — октябрь (-10.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или SAREP?
Какие дивиденды у Россети Юг и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или SAREP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или SAREP?
Что лучше купить — MRKY или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией