Сравнение MRKY vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKY торгуется с P/E 2.19, тогда как SARE — с P/E 3.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SARE оценён ниже: 0.11 против 0.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у SARE — 1.28. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SARE — 1.01, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SARE — 36.89%, у MRKY — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKY удерживает чистую маржу на уровне 5.77%, опережая SARE (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у SARE — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 3.46 | |
| P/B | 0.15 | 1.28 | |
| P/S | 0.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 36.89% | |
| ROA | 2.71% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| EPS | $0.01 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKY — 63.3, SARE — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как SARE ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), SARE — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKY — 0.60, SARE — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 28.31 | |
| CCI (20) | 98.90 | -60.51 | |
| MFI | 83.79 | 75.15 | |
| Williams %R | -28.01 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.74 | |
| ATR % | 6.15% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.11 | |
| RS Rating | 78.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -37.50 | |
| BB ширина | 24.18 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, SARE — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, SARE — 926,13 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, SARE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKY | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21.05%), SARE — в августе (+18.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), SARE — ноябрь (-9.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKY или SARE?
Какие дивиденды у Россети Юг и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKY или SARE?
Какая акция лучше по технике — MRKY или SARE?
Что лучше купить — MRKY или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией