Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRKY vs SAGO

Тикер 1

Тикер 2

MRKY16

26SAGO

Инвесторы часто выбирают между MRKY и SAGO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGO с P/E 5,56 (у MRKY — 5,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SAGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,12% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 7,45%, SAGO — 3,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SAGO предлагает более высокую дивидендную доходность (7,46% vs 5,31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SAGO сильнее: 65/100 против 39/100 у MRKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SAGO уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Россети Юг

MRKYRU

₽0,07

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

Самараэнерго

SAGORU

₽2,29

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MRKYSAGO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SAGO выглядит привлекательнее: 5,56 против 5,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SAGO дешевле: 0,20 против 0,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0,59 против 1,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2,74 vs 3,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAGO составляет 19,12%, что превышает показатель MRKY (10,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 7,45% против 3,59% у SAGO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, SAGO — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYSAGO

Показатель	MRKY	SAGO
Мультипликаторы оценки
P/E	5,46	5,56
P/B	0,59	1,06
P/S	0,41	0,20
PEG	—	0,18
EV/EBITDA	3,96	2,74
Рентабельность
ROE	10,82%	19,12%
ROA	4,43%	12,43%
Валовая маржа	—	43,85%
Операц. маржа	12,93%	2,92%
Чистая маржа	7,45%	3,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	0,54
Текущая ликв.	0,76	2,27
Быстрая ликв.	0,49	2,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,31%	7,46%
Коэфф. выплат	37,70%	47,76%
EPS	$0,01	$0,49
Балансовая стоим.	$0,54	$2,57

Технический анализ

SAGO набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRKY — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 46,9 (нейтральная зона), SAGO — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 0,6%, SAGO на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKY — 24,6 (слабый тренд), SAGO — 33,0 (выраженный тренд). По бете SAGO стабильнее (0,74 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYSAGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKY	SAGO
Осцилляторы
RSI (14)	46,90	55,90
Stochastic %K	23,11	56,45
CCI (20)	-40,35	68,26
MFI	75,23	61,36
Williams %R	-76,89	-43,55
MACD гистограмма	0,00	0,04
Momentum (10)	0,00	0,24
Тренд
ADX	24,64	32,98
Цена vs EMA 9	-3,00%	-0,58%
Цена vs EMA 20	-1,80%	+3,21%
Цена vs SMA 50	+0,61%	+5,75%
Цена vs SMA 200	-8,05%	-10,89%
Объём
CMF	-0,18	-0,33
Volume Ratio	37,97	141,14
Волатильность и статистика
Beta	0,79	0,74
ATR %	4,40%	6,33%
Sharpe (1г)	-0,17	-0,83
RS Rating	81,00	58,00
52w от хая	-28,48	-32,94
BB ширина	13,25	34,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +10,60% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKY	SAGO
Выручка	96,98 млрд ₽	52,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+71.90%	+10.60%
Чистая прибыль	5,60 млрд ₽	1,89 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-8.70%	-11.60%
EPS (TTM)	$0,04	$0,49
Операц. Cash Flow	7,27 млрд ₽	525,59 млн ₽
Free Cash Flow	-224,22 млн ₽	-46,60 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKY — 5,31%, SAGO — 7,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, SAGO — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 37,70%, SAGO — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKY	SAGO
Див. доходность	5,31%	7,46%
Годовые дивиденды	$0,00	$0,23
Коэфф. выплат	37,70%	47,76%
Лет выплат	5	6
CAGR дивидендов (5л)	—	80,24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SAGO показывает лучшую доходность в январе (+7,89%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKY

—

SAGO

+7,9

-4,5

+4,3

+6,2

-3,0

-1,2

+1,7

+4,1

+0,4

+4,1

+6,8

-2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Самараэнерго?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 5,56 против 5,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKY или SAGO?

ROE MRKY — 10,82%, SAGO — 19,12%. SAGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Юг и Самараэнерго?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKY — 5,31%, SAGO — 7,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Самараэнерго?

По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKY или SAGO?

Чистая маржа MRKY — 7,45%, SAGO — 3,59%. MRKY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKY или SAGO?

Технический скоринг: MRKY — 39/100, SAGO — 65/100. SAGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKY или SAGO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRKY выигрывает 16, SAGO — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией