ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKY vs PMSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKY25
16PMSB
Хотя MRKY и PMSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Юг специализируется в «Электросети», а Пермэнергосбыт — в «Электрогенерация». По капитализации MRKY крупнее в 3.4× (59,16 млрд ₽ vs 17,18 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 8.85 у PMSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PMSB составляет 67.28%, что превышает показатель MRKY (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 5.77% против 4.04% у PMSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PMSB выплачивает дивиденды с доходностью 23.23% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:16 в пользу MRKY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKY
Россети Юг
MRKYRU
0,09 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 59,16 млрд ₽
ETP Rank5.1
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
PMSB
Пермэнергосбыт
PMSBRU
474,50 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 17,18 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

MRKYPMSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKY оценён рынком дешевле: 2.19 против 8.85 у PMSB (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKY: 0.13 vs 0.36 у PMSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, PMSB — 4.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, PMSB — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYPMSB
ПоказательMRKYPMSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.198.85
P/B0.155.95
P/S0.130.36
PEG—0.02
EV/EBITDA3.166.84
Рентабельность
ROE6.80%67.28%
ROA2.71%22.54%
Валовая маржа—8.96%
Операц. маржа11.71%4.17%
Чистая маржа5.77%4.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.511.96
Текущая ликв.0.591.32
Быстрая ликв.0.491.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—23.23%
Коэфф. выплат68.40%63.82%
EPS$0.01$50.14
Балансовая стоим.$0.54$74.53

Технический анализ

По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 33/100 у PMSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у PMSB — 25.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, PMSB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). PMSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYPMSB
Общая оценка
77
33
Осцилляторы
72
44
Тренд
68
33
Объём
47
31
Волатильность
60
65
ИндикаторMRKYPMSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.2925.26
Stochastic %K71.995.34
CCI (20)98.90-178.71
MFI83.7935.98
Williams %R-28.01-94.66
MACD гистограмма0.00-6.28
Momentum (10)0.01-47.10
Тренд
ADX31.7730.44
Цена vs EMA 9+4.16%-7.57%
Цена vs EMA 20+6.93%-10.49%
Цена vs SMA 50+10.90%-13.27%
Цена vs SMA 200+4.48%+1.96%
Объём
CMF-0.20-0.11
Volume Ratio184.4899.63
Волатильность и статистика
Beta0.600.33
ATR %6.15%3.91%
Sharpe (1г)0.711.03
RS Rating78.0095.00
52w от хая-13.38-32.89
BB ширина24.1821.95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKYPMSBЛидер
Выручка96,98 млрд ₽59,04 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+30.00%+9.02%
Чистая прибыль5,60 млрд ₽2,38 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+154.76%+29.51%
EPS (TTM)$0.04$50.14
Операц. Cash Flow7,27 млрд ₽3,23 млрд ₽
Free Cash Flow-224,22 млн ₽2,54 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PMSB обеспечивает 23.23% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, PMSB — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, PMSB — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKYPMSBЛидер
Див. доходность—23.23%
Годовые дивиденды$0.00$32.00
Коэфф. выплат68.40%63.82%
Лет выплат5.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)—20.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а PMSB — на апреле (+8.61%). Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для PMSB — июнь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +24.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKY
+13.6
+0.1
+4.7
+4.6
-5.6
+1.8
+21.1
+1.8
+1.4
-5.0
+1.3
-1.8
PMSB
+1.6
-0.0
+3.9
+8.6
-2.0
-3.3
+0.2
+2.3
+1.4
+1.8
+6.3
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Пермэнергосбыт?
По P/E Россети Юг оценена ниже: 2.19 против 8.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKY или PMSB?
ROE MRKY — 6.80%, PMSB — 67.28%. PMSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Юг и Пермэнергосбыт?
Пермэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 23.23%. Россети Юг дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Пермэнергосбыт?
По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKY или PMSB?
Чистая маржа MRKY — 5.77%, PMSB — 4.04%. MRKY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKY или PMSB?
Технический скоринг: MRKY — 77/100, PMSB — 33/100. MRKY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKY или PMSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKY выигрывает 25, PMSB — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией