Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRKY vs MRSB

Тикер 1

Тикер 2

MRKY15

27MRSB

Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Россети Юг (MRKY, «Электросети») и Мордовэнергосбыт (MRSB, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRSB с P/E 4,30 (у MRKY — 5,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MRSB составляет 45,71%, что превышает показатель MRKY (10,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 7,45% против 2,82% у MRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRSB составляет 10,60%, у MRKY — 5,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRSB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MRKY — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRSB побеждает по числу метрик: 27 против 15 у MRKY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Россети Юг

MRKYRU

₽0,08

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.1

Стоимость

8.4

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

Мордовэнергосбыт

MRSBRU

₽0,95

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.2

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MRKYMRSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRSB выглядит привлекательнее: 4,30 против 5,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MRSB оценён ниже: 0,12 против 0,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0,60 против 1,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRSB оценён ниже: 1,67 vs 3,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,71% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 7,45%, MRSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, MRSB — 1,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYMRSB

Показатель	MRKY	MRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	5,51	4,30
P/B	0,60	1,96
P/S	0,41	0,12
PEG	—	—
EV/EBITDA	3,98	1,67
Рентабельность
ROE	10,82%	45,71%
ROA	4,43%	16,09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	12,93%	5,86%
Чистая маржа	7,45%	2,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	1,84
Текущая ликв.	0,76	0,77
Быстрая ликв.	0,49	0,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,31%	10,60%
Коэфф. выплат	37,70%	16,39%
EPS	$0,01	$0,20
Балансовая стоим.	$0,54	$0,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRSB: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKY — 66,0, MRSB — 67,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 7,4%, MRSB на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRSB выше SMA 200 (+7,0%), MRKY — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. Сила тренда по ADX: MRKY — 23,6 (слабый тренд), MRSB — 12,7 (нет тренда). Волатильность: бета MRSB — 0,22, MRKY — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYMRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKY	MRSB
Осцилляторы
RSI (14)	65,99	67,07
Stochastic %K	89,41	79,63
CCI (20)	112,99	162,69
MFI	71,99	78,50
Williams %R	-10,59	-20,37
MACD гистограмма	0,00	0,01
Momentum (10)	0,01	0,06
Тренд
ADX	23,60	12,68
Цена vs EMA 9	+2,78%	+2,80%
Цена vs EMA 20	+5,39%	+4,36%
Цена vs SMA 50	+7,37%	+5,14%
Цена vs SMA 200	-1,32%	+6,99%
Объём
CMF	-0,09	-0,09
Volume Ratio	44,21	271,44
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,22
ATR %	3,99%	3,01%
Sharpe (1г)	0,08	0,25
RS Rating	80,00	89,00
52w от хая	-23,27	-5,94
BB ширина	21,32	11,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +71,90%, MRSB — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, MRSB — 267,93 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, MRSB — 418,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKY	MRSB
Выручка	96,98 млрд ₽	9,52 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+71.90%	+13.90%
Чистая прибыль	5,60 млрд ₽	267,93 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-8.70%	+26.00%
EPS (TTM)	$0,04	$0,20
Операц. Cash Flow	7,27 млрд ₽	431,43 млн ₽
Free Cash Flow	-224,22 млн ₽	418,99 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKY платит 5,31%, MRSB — 10,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, MRSB — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 37,70%, MRSB — 16,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKY	MRSB
Див. доходность	5,31%	10,60%
Годовые дивиденды	$0,00	$0,10
Коэфф. выплат	37,70%	16,39%
Лет выплат	5	12
CAGR дивидендов (5л)	—	47,64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRSB показывает лучшую доходность в августе (+35,47%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKY

—

MRSB

+9,3

-2,4

-1,8

+4,2

+0,0

+0,6

+4,9

+35,5

-5,6

+7,9

-0,6

-10,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Мордовэнергосбыт?

Мультипликатор P/E у Мордовэнергосбыт ниже (4,30 vs 5,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRKY или MRSB?

ROE MRKY — 10,82%, MRSB — 45,71%. MRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Юг и Мордовэнергосбыт?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKY — 5,31%, MRSB — 10,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Мордовэнергосбыт?

По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKY или MRSB?

Чистая маржа MRKY — 7,45%, MRSB — 2,82%. MRKY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKY или MRSB?

Технический скоринг: MRKY — 63/100, MRSB — 71/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKY или MRSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRKY выигрывает 15, MRSB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией