Сравнение MRKY vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKZ торгуется с P/E 1.80, тогда как MRKY — с P/E 2.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0.11 vs 0.13 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.57% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKZ — 6.31%, MRKY — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, MRKZ — 2.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 1.80 | |
| P/B | 0.15 | 0.39 | |
| P/S | 0.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 0.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 21.57% | |
| ROA | 2.71% | 6.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 9.94% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 6.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 2.50 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 2.54% | |
| EPS | $0.01 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 65/100 у MRKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у MRKZ — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 10.9%, MRKZ на 23.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), MRKZ — 42.8 (выраженный тренд). MRKZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 55.94 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 57.50 | |
| CCI (20) | 98.90 | 33.49 | |
| MFI | 83.79 | 73.78 | |
| Williams %R | -28.01 | -42.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 42.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | +4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +50.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 70.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.40 | |
| ATR % | 6.15% | 10.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.09 | |
| RS Rating | 78.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -21.49 | |
| BB ширина | 24.18 | 69.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +19.14%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +19.14% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, MRKZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, MRKZ — 2.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 2.54% | |
| Лет выплат | 5.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 82.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а MRKZ — на январе (+14.85%). Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для MRKZ — февраль (-8.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — MRKY или MRKZ?
Какие дивиденды у Россети Юг и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — MRKY или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — MRKY или MRKZ?
Что лучше купить — MRKY или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией