ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKV vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKV26
14YRSBP
Россети Волга (MRKV) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRKV крупнее в 40.1× (36,59 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKV с P/E 2.55 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE YRSBP — 55.69%, у MRKV — 20.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 8.76%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV набирает 54 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKV побеждает по числу метрик: 26 против 14 у YRSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKV
Россети Волга
MRKVRU
0,19 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 36,59 млрд ₽
ETP Rank7.9
Стоимость
9.7
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRKVYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 2.55 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0.53, у YRSBP — 9.32. MRKV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 20.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 8.76%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.84 у MRKV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKVYRSBP
ПоказательMRKVYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.5516.74
P/B0.539.32
P/S0.220.63
PEG——
EV/EBITDA1.398.58
Рентабельность
ROE20.75%55.69%
ROA11.28%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа11.89%6.93%
Чистая маржа8.76%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.842.91
Текущая ликв.0.890.76
Быстрая ликв.0.790.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.80%—
Коэфф. выплат35.33%43.17%
EPS$0.06$39.86
Балансовая стоим.$0.29$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKV — 52.9, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. MRKV и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKV — 0.10, YRSBP — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKVYRSBP
Общая оценка
54
47
Осцилляторы
55
52
Тренд
53
51
Объём
44
38
Волатильность
55
53
ИндикаторMRKVYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.8553.19
Stochastic %K49.7432.29
CCI (20)-4.8741.40
MFI60.2281.98
Williams %R-50.26-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)0.004.50
Тренд
ADX22.0330.98
Цена vs EMA 9-0.24%+0.23%
Цена vs EMA 20+0.34%+1.21%
Цена vs SMA 50+2.74%+2.08%
Цена vs SMA 200+28.41%+5.50%
Объём
CMF-0.15-0.35
Volume Ratio64.6211.71
Волатильность и статистика
Beta0.100.31
ATR %3.39%4.42%
Sharpe (1г)1.150.32
RS Rating99.0074.00
52w от хая-9.84-13.83
BB ширина7.0310.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, YRSBP — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKV — 2,49 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKVYRSBPЛидер
Выручка129,25 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+24.61%+8.72%
Чистая прибыль11,33 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)—+19.22%—
EPS (TTM)$0.06$39.86
Операц. Cash Flow19,10 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow2,49 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 7.80% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKV — +9.96%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKVYRSBPЛидер
Див. доходность7.80%—
Годовые дивиденды$0.02$17.21
Коэфф. выплат35.33%43.17%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)9.96%16.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKV — февраль (-1.46%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKV
+8.6
-1.5
-0.7
+1.3
+3.1
+4.9
+8.2
+7.2
+0.8
-0.9
+7.6
-1.2
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Волга ниже (2.55 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKV или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKV — 20.75%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Россети Волга и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Россети Волга выплачивает дивиденды с доходностью 7.80%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка MRKV за TTM — 129,25 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKV или YRSBP?
Чистая маржа MRKV — 8.76%, YRSBP — 3.75%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKV или YRSBP?
Технический скоринг: MRKV — 54/100, YRSBP — 47/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKV или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу MRKV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией