Сравнение MRKV vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 3,07 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0,28 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0,64, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA MRKV — 1,59, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 20,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 9,02%, у YRSBP — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,75 у MRKV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,07 | 16,74 | |
| P/B | 0,64 | 9,32 | |
| P/S | 0,28 | 0,63 | |
| PEG | 0,05 | — | |
| EV/EBITDA | 1,59 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,73% | 55,69% | |
| ROA | 11,88% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 11,98% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 9,02% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,98% | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 35,33% | 43,17% | |
| EPS | $0,06 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,29 | $71,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKV — 48,2, YRSBP — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 1,3%, MRKV — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKV выше SMA 200 (+13,7%), YRSBP — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MRKV — 17,6 (нет тренда), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MRKV составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,20 | 54,79 | |
| Stochastic %K | 18,39 | 52,50 | |
| CCI (20) | 14,34 | 69,77 | |
| MFI | 57,54 | 72,40 | |
| Williams %R | -81,61 | -47,50 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,56 | 37,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,77% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,80% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,94% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,66% | -6,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 167,55 | 11,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | — | |
| ATR % | 4,51% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | 98,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -11,31 | -24,26 | |
| BB ширина | 19,26 | 11,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +55,00%, YRSBP — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKV — 2,49 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +55.00% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +212.10% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,06 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRKV платит 9,98%, YRSBP — 8,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKV — +9,96%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35,33%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,98% | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 35,33% | 43,17% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,96% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,85%), YRSBP — в августе (+19,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKV — сентябрь (-4,73%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +24,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKV или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Волга и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKV или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKV или YRSBP?
Что лучше купить — MRKV или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией