Сравнение MRKV vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 2.55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у MRKV — 0.53. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует MRKV (20.75% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у MRKV — 8.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKV — 0.84, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.55 | 2.37 | |
| P/B | 0.53 | 0.42 | |
| P/S | 0.22 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 1.39 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.75% | 17.60% | |
| ROA | 11.28% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.89% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 8.76% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 20.47% | |
| EPS | $0.06 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.29 | $3.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKV — 52.9, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. MRKV торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKV выше SMA 200 (+28.4%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKV — 0.10, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKV составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.85 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 49.74 | 34.64 | |
| CCI (20) | -4.87 | -63.15 | |
| MFI | 60.22 | 59.00 | |
| Williams %R | -50.26 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.34% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.41% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 64.62 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.94 | |
| ATR % | 3.39% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | -0.31 | |
| RS Rating | 99.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -9.84 | -27.46 | |
| BB ширина | 7.03 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKV | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.61% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 7.80% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKV — +9.96%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKV | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 20.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.96% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKV — февраль (-1.46%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKV или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Волга и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKV или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKV или UPRO?
Что лучше купить — MRKV или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией