ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKV vs TORS

Тикер 1
Тикер 2
MRKV31
8TORS
Россети Волга (MRKV) и ТРК (TORS) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKV крупнее в 12.6× (36,59 млрд ₽ vs 2,91 млрд ₽). MRKV торгуется с P/E 2.55, тогда как TORS — с P/E 8.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MRKV — 20.75%, у TORS — 7.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 8.76%, опережая TORS (2.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKV предлагает более высокую дивидендную доходность (7.80% vs 3.48%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRKV сильнее: 54/100 против 40/100 у TORS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRKV побеждает по числу метрик: 31 против 8 у TORS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKV
Россети Волга
MRKVRU
0,19 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 36,59 млрд ₽
ETP Rank7.9
Стоимость
9.7
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TORS
ТРК
TORSRU
0,76 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 2,91 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
5.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKVTORS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKV — P/E 2.55 vs 8.01 у TORS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у TORS — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRKV (20.75% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 8.76%, у TORS — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKV — 0.84, у TORS — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKVTORS
ПоказательMRKVTORSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.558.01
P/B0.530.64
P/S0.220.23
PEG——
EV/EBITDA1.392.80
Рентабельность
ROE20.75%7.96%
ROA11.28%5.39%
Валовая маржа——
Операц. маржа11.89%4.06%
Чистая маржа8.76%2.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.840.48
Текущая ликв.0.890.57
Быстрая ликв.0.790.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.80%3.48%
Коэфф. выплат35.33%26.25%
EPS$0.06$0.08
Балансовая стоим.$0.29$0.99

Технический анализ

MRKV набирает 54 из 100 по техническому скорингу, TORS — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKV — 52.9 (нейтральная зона), TORS — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKV торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как TORS ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKV стабильнее (0.10 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает MRKV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKVTORS
Общая оценка
54
40
Осцилляторы
55
63
Тренд
53
39
Объём
44
31
Волатильность
55
40
ИндикаторMRKVTORSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.8545.75
Stochastic %K49.7417.23
CCI (20)-4.87-28.19
MFI60.2259.43
Williams %R-50.26-82.77
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)0.000.02
Тренд
ADX22.0326.89
Цена vs EMA 9-0.24%-7.24%
Цена vs EMA 20+0.34%-5.91%
Цена vs SMA 50+2.74%-1.54%
Цена vs SMA 200+28.41%+6.31%
Объём
CMF-0.15-0.11
Volume Ratio64.6210.81
Волатильность и статистика
Beta0.100.42
ATR %3.39%8.45%
Sharpe (1г)1.150.86
RS Rating99.0092.00
52w от хая-9.84-34.08
BB ширина7.0349.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKV — 129,25 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKV растёт быстрее по выручке: +24.61% год к году против +12.03% у TORS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKV — 2,49 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKVTORSЛидер
Выручка129,25 млрд ₽11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+24.61%+12.03%
Чистая прибыль11,33 млрд ₽346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+1.99%—
EPS (TTM)$0.06$0.08
Операц. Cash Flow19,10 млрд ₽882,50 млн ₽
Free Cash Flow2,49 млрд ₽101,65 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKV — 7.80%, TORS — 3.48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, TORS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKV — +9.96%, TORS — +28.35%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, TORS — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKVTORSЛидер
Див. доходность7.80%3.48%
Годовые дивиденды$0.02$0.02
Коэфф. выплат35.33%26.25%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)9.96%28.35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKV — январе (+8.64%), для TORS — январе (+16.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKV — февраль (-1.46%), TORS — октябрь (-5.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +37.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKV
+8.6
-1.5
-0.7
+1.3
+3.1
+4.9
+8.2
+7.2
+0.8
-0.9
+7.6
-1.2
TORS
+16.9
-3.9
+4.1
+8.1
+6.7
-1.4
-0.0
+9.1
+2.1
-5.6
-0.5
+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТРК?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Волга: P/E 2.55 против 8.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKV или TORS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKV — 20.75%, TORS — 7.96%. Преимущество у MRKV.
Какие дивиденды у Россети Волга и ТРК?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKV — 7.80%, TORS — 3.48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТРК?
Выручка MRKV за TTM — 129,25 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKV или TORS?
Чистая маржа MRKV — 8.76%, TORS — 2.93%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKV или TORS?
Технический скоринг: MRKV — 54/100, TORS — 40/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKV или TORS?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу MRKV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией