Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRKV vs STSB

Тикер 1

Тикер 2

MRKV26

15STSB

Россети Волга (MRKV) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб (STSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSB с P/E 3,00 (у MRKV — 3,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE STSB — 32,73%, у MRKV — 20,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 9,02%, опережая STSB (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 9,98% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRKV сильнее: 71/100 против 37/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRKV побеждает по числу метрик: 26 против 15 у STSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Россети Волга

MRKVRU

₽0,21

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.4

Стоимость

9.8

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

—

СтаврЭнСб

STSBRU

₽3,35

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

9.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRKVSTSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STSB выглядит привлекательнее: 3,00 против 3,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0,10 против 0,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0,66, у STSB — 0,98. EV/EBITDA MRKV — 1,65, у STSB — 2,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSB (32,73% vs 20,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 9,02%, у STSB — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKV — 0,75, у STSB — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKVSTSB

Показатель	MRKV	STSB
Мультипликаторы оценки
P/E	3,18	3,00
P/B	0,66	0,98
P/S	0,29	0,10
PEG	0,05	0,08
EV/EBITDA	1,65	2,32
Рентабельность
ROE	20,73%	32,73%
ROA	11,88%	17,07%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	11,98%	3,92%
Чистая маржа	9,02%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,75	0,92
Текущая ликв.	0,89	1,28
Быстрая ликв.	0,79	1,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,98%	—
Коэфф. выплат	35,33%	30,02%
EPS	$0,06	$1,04
Балансовая стоим.	$0,29	$2,23

Технический анализ

MRKV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, STSB — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKV — 59,0 (нейтральная зона), STSB — 45,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKV торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как STSB ниже этой средней (-18,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKV выше SMA 200 (+20,1%), STSB — ниже (-21,2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MRKV — 16,9 (нет тренда), STSB — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKV стабильнее (0,73 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKVSTSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKV	STSB
Осцилляторы
RSI (14)	58,95	45,81
Stochastic %K	91,17	77,54
CCI (20)	99,12	83,33
MFI	59,25	81,01
Williams %R	-8,83	-22,46
MACD гистограмма	0,00	0,09
Momentum (10)	0,02	0,13
Тренд
ADX	16,94	28,94
Цена vs EMA 9	+2,79%	+1,41%
Цена vs EMA 20	+4,89%	-1,00%
Цена vs SMA 50	+3,29%	-18,71%
Цена vs SMA 200	+20,07%	-21,22%
Объём
CMF	0,06	-0,18
Volume Ratio	17,66	48,69
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,75
ATR %	3,85%	8,46%
Sharpe (1г)	1,27	0,16
RS Rating	98,00	78,00
52w от хая	-7,61	-42,34
BB ширина	21,08	25,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKV — 129,25 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKV растёт быстрее по выручке: +55,00% год к году против +10,60% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKV — 2,49 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRKV	STSB
Выручка	129,25 млрд ₽	24,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+55.00%	+10.60%
Чистая прибыль	11,33 млрд ₽	818,34 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+212.10%	+54.00%
EPS (TTM)	$0,06	$0,73
Операц. Cash Flow	19,10 млрд ₽	995,79 млн ₽
Free Cash Flow	2,49 млрд ₽	671,47 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 9,98% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, STSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35,33%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKV	STSB
Див. доходность	9,98%	—
Годовые дивиденды	$0,02	$0,83
Коэфф. выплат	35,33%	30,02%
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	9,96%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STSB показывает лучшую доходность в январе (+10,65%). Для MRKV сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKV

—

STSB

+10,7

+2,1

+2,8

+3,0

+6,8

+3,3

+6,3

+1,6

-0,3

-3,0

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или СтаврЭнСб?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит СтаврЭнСб: P/E 3,00 против 3,18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKV или STSB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKV — 20,73%, STSB — 32,73%. Преимущество у STSB.

Какие дивиденды у Россети Волга и СтаврЭнСб?

Россети Волга выплачивает дивиденды с доходностью 9,98%. СтаврЭнСб дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или СтаврЭнСб?

Выручка MRKV за TTM — 129,25 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRKV или STSB?

Чистая маржа MRKV — 9,02%, STSB — 3,33%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKV или STSB?

Технический скоринг: MRKV — 71/100, STSB — 37/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKV или STSB?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу MRKV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией