Сравнение MRKV vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKV оценён рынком дешевле: 2.55 против 3.46 у SARE (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SARE оценён ниже: 0.11 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0.53 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 1.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 20.75% у MRKV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKV — 8.76%, SARE — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKV — 0.84, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.55 | 3.46 | |
| P/B | 0.53 | 1.28 | |
| P/S | 0.22 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.39 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.75% | 36.89% | |
| ROA | 11.28% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.89% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 8.76% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | — | |
| EPS | $0.06 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.29 | $0.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKV — 52.9, SARE — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 2.7%, SARE — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), SARE — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKV — 0.10, SARE — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.85 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 49.74 | 28.31 | |
| CCI (20) | -4.87 | -60.51 | |
| MFI | 60.22 | 75.15 | |
| Williams %R | -50.26 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.34% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.41% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 64.62 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.74 | |
| ATR % | 3.39% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 1.11 | |
| RS Rating | 99.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -9.84 | -37.50 | |
| BB ширина | 7.03 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, SARE — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, SARE — 926,13 млн ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKV генерирует 2,49 млрд ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKV | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.61% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV платит дивиденды 13 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKV | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.96% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), SARE — в августе (+18.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKV — февраль (-1.46%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKV или SARE?
Какие дивиденды у Россети Волга и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKV или SARE?
Какая акция лучше по технике — MRKV или SARE?
Что лучше купить — MRKV или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией