Сравнение MRKV vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKV с P/E 2.55 (у NNSB — 8.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0.53 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1.39 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413.20%, что превышает показатель MRKV (20.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKV впереди: 8.76% против 3.82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как MRKV практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.55 | 8.71 | |
| P/B | 0.53 | 35.98 | |
| P/S | 0.22 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.39 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.75% | 413.20% | |
| ROA | 11.28% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 11.89% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 8.76% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 7.78% | |
| EPS | $0.06 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.29 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKV — 52.9, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 2.7%, NNSB — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKV выше SMA 200 (+28.4%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. Сила тренда по ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.85 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 49.74 | 7.14 | |
| CCI (20) | -4.87 | -80.51 | |
| MFI | 60.22 | 20.23 | |
| Williams %R | -50.26 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.34% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.41% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 64.62 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | — | |
| ATR % | 3.39% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | — | |
| RS Rating | 99.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -9.84 | -37.95 | |
| BB ширина | 7.03 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKV генерирует 2,49 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKV | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.61% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV платит дивиденды 13 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKV | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 7.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.96% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKV — февраль (-1.46%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKV или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Волга и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRKV или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRKV или NNSB?
Что лучше купить — MRKV или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией