Сравнение MRKV vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 2.55 у MRKV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1.39 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKV составляет 20.75%, что превышает показатель MRKY (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKV впереди: 8.76% против 5.77% у MRKY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKV — 0.84, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.55 | 2.19 | |
| P/B | 0.53 | 0.15 | |
| P/S | 0.22 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.39 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.75% | 6.80% | |
| ROA | 11.28% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.89% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 8.76% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 68.40% | |
| EPS | $0.06 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.29 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKV — 52.9, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKV на 2.7%, MRKY на 10.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKV — 0.10, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.85 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 49.74 | 71.99 | |
| CCI (20) | -4.87 | 98.90 | |
| MFI | 60.22 | 83.79 | |
| Williams %R | -50.26 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.34% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.41% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 64.62 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.60 | |
| ATR % | 3.39% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.71 | |
| RS Rating | 99.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.84 | -13.38 | |
| BB ширина | 7.03 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, MRKV — +24.61%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKV генерирует 2,49 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.61% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +154.76% | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV платит дивиденды 13 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 68.40% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.96% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKV — февраль (-1.46%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +37.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MRKV или MRKY?
Какие дивиденды у Россети Волга и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MRKV или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MRKV или MRKY?
Что лучше купить — MRKV или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией