ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKU vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKU22
19YRSB
Инвесторы часто выбирают между MRKU и YRSB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRKU крупнее в 4.0× (53,37 млрд ₽ vs 13,20 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKU — P/E 3.16 vs 16.74 у YRSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель MRKU (16.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKU впереди: 10.24% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10.05% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRKU сильнее: 54/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRKU и YRSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MRKU
Россети Урал
MRKURU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 53,37 млрд ₽
ETP Rank7.0
Стоимость
8.9
Качество
7.9
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKUYRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKU оценён рынком дешевле: 3.16 против 16.74 у YRSB (разница составляет 81.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKU дешевле: 0.32 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKU дешевле: 0.51 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1.96 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 16.07% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKU — 10.24%, YRSB — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как MRKU практически без долга (D/E 0.91). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKUYRSB
ПоказательMRKUYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.1616.74
P/B0.519.32
P/S0.320.63
PEG0.04—
EV/EBITDA1.968.58
Рентабельность
ROE16.07%55.69%
ROA8.40%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа16.05%6.93%
Чистая маржа10.24%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.912.91
Текущая ликв.0.600.76
Быстрая ликв.0.560.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.05%—
Коэфф. выплат24.94%4.81%
EPS$0.15$39.86
Балансовая стоим.$0.93$71.57

Технический анализ

MRKU набирает 54 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKU — 49.9 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKU на 2.7%, YRSB на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MRKU — 17.5 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKUYRSB
Общая оценка
54
41
Осцилляторы
44
48
Тренд
57
40
Объём
63
50
Волатильность
48
43
ИндикаторMRKUYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.9149.51
Stochastic %K29.1738.46
CCI (20)-41.56-21.51
MFI51.2071.14
Williams %R-70.83-61.54
MACD гистограмма0.00-1.60
Momentum (10)-0.01-18.00
Тренд
ADX17.4920.25
Цена vs EMA 9-1.11%-0.51%
Цена vs EMA 20-0.69%-0.36%
Цена vs SMA 50+2.74%+1.03%
Цена vs SMA 200+28.10%-1.80%
Объём
CMF0.040.04
Volume Ratio31.40112.62
Волатильность и статистика
Beta0.510.17
ATR %3.80%4.02%
Sharpe (1г)1.270.34
RS Rating95.0070.00
52w от хая-6.27-22.85
BB ширина8.237.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSB растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +8.03% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKU генерирует 6,17 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKUYRSBЛидер
Выручка129,84 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.03%+8.72%
Чистая прибыль13,30 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+45.96%+19.22%
EPS (TTM)$0.15$39.86
Операц. Cash Flow23,66 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow6,17 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10.05% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU платит дивиденды 14 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKU — +65.64%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 24.94%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKUYRSBЛидер
Див. доходность10.05%—
Годовые дивиденды$0.04$1.92
Коэфф. выплат24.94%4.81%
Лет выплат14.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)65.64%20.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKU — мае (+14.62%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKU — февраль (-4.50%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +55.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKU
+4.7
-4.5
+7.1
+0.8
+14.6
+4.5
+9.3
+14.1
-3.8
+11.3
+8.3
+7.6
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или ТНС энерго Ярославль?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Урал: P/E 3.16 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKU или YRSB?
ROE MRKU — 16.07%, YRSB — 55.69%. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Урал и ТНС энерго Ярославль?
Россети Урал выплачивает дивиденды с доходностью 10.05%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или ТНС энерго Ярославль?
По объёму выручки: MRKU — 129,84 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKU или YRSB?
Чистая маржа MRKU — 10.24%, YRSB — 3.75%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKU или YRSB?
Технический скоринг: MRKU — 54/100, YRSB — 41/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKU или YRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MRKU выигрывает 22, YRSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией