Сравнение MRKU vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKU прибылен с P/E 3.16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.32 у MRKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKU — 1.96, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 16.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKU — 0.91, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKU | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.16 | -0.32 | |
| P/B | 0.51 | -0.15 | |
| P/S | 0.32 | 0.11 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.96 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.07% | 45.92% | |
| ROA | 8.40% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16.05% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 10.24% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | — | |
| EPS | $0.15 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.93 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKU сильнее: 54/100 против 42/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKU составляет 49.9 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. ADX: MRKU — 17.5 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0.40 против 0.51 у MRKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKU | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.91 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 29.17 | 76.00 | |
| CCI (20) | -41.56 | 24.38 | |
| MFI | 51.20 | 61.93 | |
| Williams %R | -70.83 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.49 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.11% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.10% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 31.40 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.40 | |
| ATR % | 3.80% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.02 | |
| RS Rating | 95.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -6.27 | -28.51 | |
| BB ширина | 8.23 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +8.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKU зарабатывает 13,30 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKU — 6,17 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKU | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,84 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.03% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 13,30 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.96% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.15 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 23,66 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,17 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10.05% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKU — 14 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKU | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 65.64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKU приходится на мае (+14.62%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: MRKU — февраль (-4.50%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKU или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Урал и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKU или YKENP?
Что лучше купить — MRKU или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией