Сравнение MRKU vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKU показывает P/E 3.16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKU — 1.96, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 16.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKU — 0.91, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.16 | -0.32 | |
| P/B | 0.51 | -0.15 | |
| P/S | 0.32 | 0.11 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.96 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.07% | 45.92% | |
| ROA | 8.40% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16.05% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 10.24% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | — | |
| EPS | $0.15 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.93 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKU — 49.9 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKU торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. ADX: MRKU — 17.5 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKU стабильнее (0.51 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает MRKU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.91 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 29.17 | 56.34 | |
| CCI (20) | -41.56 | 29.39 | |
| MFI | 51.20 | 38.45 | |
| Williams %R | -70.83 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.49 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.11% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.10% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 31.40 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.67 | |
| ATR % | 3.80% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.32 | |
| RS Rating | 95.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -6.27 | -25.66 | |
| BB ширина | 8.23 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.03% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKU зарабатывает 13,30 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKU — 6,17 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,84 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.03% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 13,30 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.96% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.15 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 23,66 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,17 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10.05% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKU — 14 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 65.64% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKU — мае (+14.62%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKU — февраль (-4.50%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKU или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Урал и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKU или YKEN?
Что лучше купить — MRKU или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией