Сравнение MRKU vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKU показывает P/E 3,21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0,11 против 0,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKU — 1,92, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45,92% vs 18,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKU — 0,84, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,21 | -0,32 | |
| P/B | 0,59 | -0,15 | |
| P/S | 0,38 | 0,11 | |
| PEG | 0,09 | — | |
| EV/EBITDA | 1,92 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,24% | 45,92% | |
| ROA | 9,90% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 18,11% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 12,01% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,84 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,58 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,30% | — | |
| Коэфф. выплат | 34,00% | — | |
| EPS | $0,18 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,93 | -$2,72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKU — 51,6 (нейтральная зона), YKEN — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKU и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +14,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKU выше SMA 200 (+10,5%), YKEN — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. ADX: MRKU — 20,7 (слабый тренд), YKEN — 33,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YKEN стабильнее (0,77 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,63 | 63,34 | |
| Stochastic %K | 34,82 | 62,14 | |
| CCI (20) | 0,67 | 61,29 | |
| MFI | 68,43 | 51,28 | |
| Williams %R | -65,18 | -37,86 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,02 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,73 | 33,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,99% | +1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,41% | +7,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,66% | +14,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,48% | -7,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 62,55 | 866,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,77 | |
| ATR % | 4,80% | 6,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,49 | |
| RS Rating | 98,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -11,70 | -33,94 | |
| BB ширина | 27,47 | 46,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +12,60% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKU зарабатывает 13,30 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKU — 6,17 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,84 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 13,30 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,15 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 23,66 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,17 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10,30% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKU — 15 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKU | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 34,00% | — | |
| Лет выплат | 15 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 42,27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKU — июле (+7,92%), для YKEN — августе (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKU — июнь (-4,93%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +20,68% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKU или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Урал и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKU или YKEN?
Что лучше купить — MRKU или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией