Сравнение MRKU vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у MRKU — 3.16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKU дешевле: 0.32 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.60% против 16.07% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, MRKU — 10.24%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKU — 0.91, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.16 | 2.37 | |
| P/B | 0.51 | 0.42 | |
| P/S | 0.32 | 0.70 | |
| PEG | 0.04 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 1.96 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.07% | 17.60% | |
| ROA | 8.40% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16.05% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 10.24% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | 20.47% | |
| EPS | $0.15 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.93 | $3.55 | |
Технический анализ
MRKU набирает 54 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKU — 49.9 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKU выше на 2.7%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MRKU — 17.5 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). По бете MRKU стабильнее (0.51 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает MRKU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.91 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 29.17 | 34.64 | |
| CCI (20) | -41.56 | -63.15 | |
| MFI | 51.20 | 59.00 | |
| Williams %R | -70.83 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.49 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.11% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.10% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 31.40 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.94 | |
| ATR % | 3.80% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.31 | |
| RS Rating | 95.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -6.27 | -27.46 | |
| BB ширина | 8.23 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UPRO растёт быстрее по выручке: +8.28% год к году против +8.03% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,84 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.03% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 13,30 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.96% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 23,66 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 6,17 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10.05% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU платит дивиденды 14 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKU — +65.64%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 24.94%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | 20.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 65.64% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKU — мае (+14.62%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKU — февраль (-4.50%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKU или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Урал и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKU или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKU или UPRO?
Что лучше купить — MRKU или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией