Сравнение MRKU vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у MRKU — 3,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKU дешевле: 0,40 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 0,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,60% против 18,24% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29,33%, MRKU — 12,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKU — 0,84, UPRO — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,35 | 2,37 | |
| P/B | 0,61 | 0,42 | |
| P/S | 0,40 | 0,70 | |
| PEG | 0,10 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 1,98 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,24% | 17,60% | |
| ROA | 9,90% | 16,49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 18,11% | 23,27% | |
| Чистая маржа | 12,01% | 29,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,84 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,58 | 11,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 11,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,30% | — | |
| Коэфф. выплат | 34,00% | 20,47% | |
| EPS | $0,18 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $0,93 | $3,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKU — 71,4 (зона перекупленности), UPRO — 60,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKU на 14,0%, UPRO на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKU выше SMA 200 (+21,8%), UPRO — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MRKU — 23,1 (слабый тренд), UPRO — 38,7 (выраженный тренд). По бете MRKU стабильнее (0,73 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,36 | 60,00 | |
| Stochastic %K | 99,86 | 85,74 | |
| CCI (20) | 105,51 | 79,82 | |
| MFI | 93,01 | 73,02 | |
| Williams %R | -0,14 | -14,26 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,10 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,09 | 38,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,40% | +3,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,67% | +7,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,99% | +7,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,78% | -17,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,35 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 139,40 | 43,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,17 | |
| ATR % | 4,21% | 5,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,53 | -1,19 | |
| RS Rating | 99,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -3,85 | -38,59 | |
| BB ширина | 39,04 | 51,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKU растёт быстрее по выручке: +12,60% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,84 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.60% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 13,30 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | +23.40% | |
| EPS (TTM) | $0,15 | $0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 23,66 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 6,17 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10,30% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU платит дивиденды 15 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKU — +42,27%, UPRO — +3,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 34,00%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKU | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | 34,00% | 20,47% | |
| Лет выплат | 15 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 42,27% | 3,28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKU — июле (+7,92%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKU — июнь (-4,93%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKU или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Урал и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKU или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKU или UPRO?
Что лучше купить — MRKU или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией