ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKU vs TASBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKU33
11TASBP
Россети Урал (MRKU) из индустрии «Электросети» и ТамбЭнСб привилегированные (TASBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу MRKU — P/E 3,35 vs 8,86 у TASBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала TASBP составляет 28,14%, что превышает показатель MRKU (18,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKU впереди: 12,01% против 5,14% у TASBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10,30% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRKU сильнее: 75/100 против 63/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:11 в пользу MRKU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKU
Россети Урал
MRKURU
₽0,64
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.9
Стоимость
9.7
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
TASBP
ТамбЭнСб привилегированные
TASBPRU
₽0,82
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank5.8
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKUTASBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKU оценён рынком дешевле: 3,35 против 8,86 у TASBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKU дешевле: 0,61 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1,98 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 18,24% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKU — 12,01%, TASBP — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKU — 0,84, TASBP — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKUTASBP
ПоказательMRKUTASBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,358,86
P/B0,612,49
P/S0,400,45
PEG0,100,80
EV/EBITDA1,984,81
Рентабельность
ROE18,24%28,14%
ROA9,90%16,23%
Валовая маржа——
Операц. маржа18,11%5,14%
Чистая маржа12,01%5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,840,73
Текущая ликв.0,582,07
Быстрая ликв.0,562,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,30%—
Коэфф. выплат34,00%0,23%
EPS$0,18$0,20
Балансовая стоим.$0,93$0,65

Технический анализ

MRKU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKU — 71,4 (зона перекупленности), TASBP — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKU выше на 13,9%, TASBP — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKU выше SMA 200 (+21,4%), TASBP — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MRKU — 24,3 (слабый тренд), TASBP — 17,1 (нет тренда). По бете TASBP стабильнее (0,36 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKUTASBP
Общая оценка
75
63
Осцилляторы
48
63
Тренд
75
43
Объём
78
63
Волатильность
50
58
ИндикаторMRKUTASBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,3654,89
Stochastic %K88,6866,20
CCI (20)108,3284,33
MFI93,3083,63
Williams %R-11,32-33,80
MACD гистограмма0,010,01
Momentum (10)0,080,06
Тренд
ADX24,2517,11
Цена vs EMA 9+4,27%+1,13%
Цена vs EMA 20+9,56%+2,50%
Цена vs SMA 50+13,86%-1,29%
Цена vs SMA 200+21,44%-12,85%
Объём
CMF0,30-0,01
Volume Ratio132,3413,44
Волатильность и статистика
Beta0,740,36
ATR %4,18%5,16%
Sharpe (1г)1,390,30
RS Rating99,0077,00
52w от хая-3,85-34,40
BB ширина39,4617,92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASBP растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +12,60% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKU генерирует 6,17 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKUTASBPЛидер
Выручка129,84 млрд ₽8,61 млн ₽
Рост выручки (г/г)+12.60%+13.90%
Чистая прибыль13,30 млрд ₽460127 ₽
Рост прибыли (г/г)+5.10%-1.40%
EPS (TTM)$0,15$0,26
Операц. Cash Flow23,66 млрд ₽284751 ₽
Free Cash Flow6,17 млрд ₽147599 ₽

Дивиденды

MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10,30% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU платит дивиденды 15 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 34,00%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKUTASBPЛидер
Див. доходность10,30%—
Годовые дивиденды$0,06$0,00
Коэфф. выплат34,00%0,23%
Лет выплат156
CAGR дивидендов (5л)42,27%-19,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKU — июле (+7,92%), для TASBP — августе (+10,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKU — июнь (-4,93%), для TASBP — сентябрь (-5,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +22,81% против +20,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKU
+4,5
-3,6
+0,7
+6,0
+4,0
-4,9
+7,9
+4,9
-4,2
+0,4
-0,1
+5,1
TASBP
+10,5
-4,7
+8,8
+1,1
+1,9
+0,5
+6,6
+10,8
-5,9
-2,3
-1,5
-3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или ТамбЭнСб привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Урал: P/E 3,35 против 8,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKU или TASBP?
ROE MRKU — 18,24%, TASBP — 28,14%. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Урал и ТамбЭнСб привилегированные?
Россети Урал выплачивает дивиденды с доходностью 10,30%. ТамбЭнСб привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или ТамбЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: MRKU — 129,84 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKU или TASBP?
Чистая маржа MRKU — 12,01%, TASBP — 5,14%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKU или TASBP?
Технический скоринг: MRKU — 75/100, TASBP — 63/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKU или TASBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRKU выигрывает 33, TASBP — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией