ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKU vs OGKB

Тикер 1
Тикер 2
MRKU28
17OGKB
Россети Урал (MRKU) и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии (OGKB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E MRKU оценён рынком дешевле: 3.16 против 15.74 у OGKB (разница составляет 79.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MRKU — 16.07%, у OGKB — 3.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKU удерживает чистую маржу на уровне 10.24%, опережая OGKB (3.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OGKB составляет 14.19%, у MRKU — 10.05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRKU набирает 54 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKU побеждает по числу метрик: 28 против 17 у OGKB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKU
Россети Урал
MRKURU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 53,37 млрд ₽
ETP Rank7.0
Стоимость
8.9
Качество
7.9
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
OGKBRU
0,28 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 38,45 млрд ₽
ETP Rank5.5
Стоимость
6.1
Качество
4.8
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKUOGKB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKU с P/E 3.16 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKU оценён ниже: 0.32 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRKU — 1.96, у OGKB — 2.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRKU (16.07% vs 3.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKU — 10.24%, у OGKB — 3.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKU — 0.91, у OGKB — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKUOGKB
ПоказательMRKUOGKBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.1615.74
P/B0.510.49
P/S0.320.49
PEG0.04-0.62
EV/EBITDA1.962.69
Рентабельность
ROE16.07%3.11%
ROA8.40%2.11%
Валовая маржа——
Операц. маржа16.05%5.44%
Чистая маржа10.24%3.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.910.47
Текущая ликв.0.602.93
Быстрая ликв.0.562.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.05%14.19%
Коэфф. выплат24.94%85.46%
EPS$0.15$0.07
Балансовая стоим.$0.93$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKU: скоринг 54/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKU — 49.9, OGKB — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. ADX: MRKU — 17.5 (нет тренда), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OGKB — 0.48, MRKU — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKUOGKB
Общая оценка
54
31
Осцилляторы
44
48
Тренд
57
26
Объём
63
34
Волатильность
48
58
ИндикаторMRKUOGKBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.9130.89
Stochastic %K29.1712.06
CCI (20)-41.56-170.67
MFI51.2017.01
Williams %R-70.83-87.94
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)-0.01-0.01
Тренд
ADX17.4929.43
Цена vs EMA 9-1.11%-3.06%
Цена vs EMA 20-0.69%-4.78%
Цена vs SMA 50+2.74%-9.14%
Цена vs SMA 200+28.10%-19.30%
Объём
CMF0.04-0.17
Volume Ratio31.40182.64
Волатильность и статистика
Beta0.510.48
ATR %3.80%3.03%
Sharpe (1г)1.27-0.18
RS Rating95.0020.00
52w от хая-6.27-41.02
BB ширина8.239.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKU генерирует 129,84 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OGKB — +11.03%, MRKU — +8.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKU — 6,17 млрд ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKUOGKBЛидер
Выручка129,84 млрд ₽141,57 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.03%+11.03%
Чистая прибыль13,30 млрд ₽4,43 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+45.96%-6.90%
EPS (TTM)$0.15$0.04
Операц. Cash Flow23,66 млрд ₽33,06 млрд ₽
Free Cash Flow6,17 млрд ₽18,23 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKU платит 10.05%, OGKB — 14.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKU — 14 лет, OGKB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKU — +65.64%, OGKB — +10.22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 24.94%, OGKB — 85.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRKUOGKBЛидер
Див. доходность10.05%14.19%
Годовые дивиденды$0.04$0.06
Коэфф. выплат24.94%85.46%
Лет выплат14.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)65.64%10.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14.62%), OGKB — в мае (+9.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKU — февраль (-4.50%), OGKB — ноябрь (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +16.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKU
+4.7
-4.5
+7.1
+0.8
+14.6
+4.5
+9.3
+14.1
-3.8
+11.3
+8.3
+7.6
OGKB
+5.4
-2.1
+2.6
+2.1
+9.5
+3.8
-4.0
-0.2
-0.5
+2.8
-4.1
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Мультипликатор P/E у Россети Урал ниже (3.16 vs 15.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKU или OGKB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKU — 16.07%, OGKB — 3.11%. Преимущество у MRKU.
Какие дивиденды у Россети Урал и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKU — 10.05%, OGKB — 14.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Выручка MRKU за TTM — 129,84 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. OGKB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKU или OGKB?
Чистая маржа MRKU — 10.24%, OGKB — 3.13%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKU или OGKB?
Технический скоринг: MRKU — 54/100, OGKB — 31/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKU или OGKB?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:17 в пользу MRKU по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией