ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKS14
26YRSBP
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Россети Сибирь (MRKS) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRKS крупнее в 51.9× (47,41 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу YRSBP — P/E 16.74 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSBP впереди: 3.75% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 47/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. YRSBP побеждает по числу метрик: 26 против 14 у MRKS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRKSYRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YRSBP оценён рынком дешевле: 16.74 против 44.30 у MRKS (разница составляет 62.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0.37 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKS дешевле: 3.30 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5.97 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YRSBP — 3.75%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6.49, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSYRSBP
ПоказательMRKSYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.3016.74
P/B3.309.32
P/S0.370.63
PEG——
EV/EBITDA5.978.58
Рентабельность
ROE7.44%55.69%
ROA0.99%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа7.98%6.93%
Чистая маржа0.85%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.492.91
Текущая ликв.0.500.76
Быстрая ликв.0.460.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат10.20%43.17%
EPS$0.01$39.86
Балансовая стоим.$0.16$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.31 у YRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSYRSBP
Общая оценка
37
47
Осцилляторы
45
52
Тренд
46
51
Объём
38
38
Волатильность
45
53
ИндикаторMRKSYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9953.19
Stochastic %K22.0132.29
CCI (20)-34.0741.40
MFI92.6181.98
Williams %R-77.99-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)-0.024.50
Тренд
ADX34.2930.98
Цена vs EMA 9-3.47%+0.23%
Цена vs EMA 20-2.44%+1.21%
Цена vs SMA 50-0.57%+2.08%
Цена vs SMA 200+0.91%+5.50%
Объём
CMF-0.34-0.35
Volume Ratio44.2111.71
Волатильность и статистика
Beta-0.420.31
ATR %6.14%4.42%
Sharpe (1г)0.970.32
RS Rating56.0074.00
52w от хая-28.06-13.83
BB ширина19.1910.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKSYRSBPЛидер
Выручка133,37 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+8.72%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)—+19.22%—
EPS (TTM)$0.01$39.86
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSYRSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.00$17.21
Коэфф. выплат10.20%43.17%
Лет выплат6.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%16.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E ТНС энерго Ярославль привилегированные оценена ниже: 16.74 против 44.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKS или YRSBP?
ROE MRKS — 7.44%, YRSBP — 55.69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKS или YRSBP?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, YRSBP — 3.75%. YRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или YRSBP?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или YRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKS выигрывает 14, YRSBP — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией