Сравнение MRKS vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKS прибылен с P/E 44.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKS — 5.97, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKENP — 45.92%, у MRKS — 7.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs -3.61 у YKENP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | -0.32 | |
| P/B | 3.30 | -0.15 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 45.92% | |
| ROA | 0.99% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 0.85% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| EPS | $0.01 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 76.00 | |
| CCI (20) | -34.07 | 24.38 | |
| MFI | 92.61 | 61.93 | |
| Williams %R | -77.99 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.40 | |
| ATR % | 6.14% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.02 | |
| RS Rating | 56.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -28.51 | |
| BB ширина | 19.19 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +18.39%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKS зарабатывает 1,13 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKS или YKENP?
Что лучше купить — MRKS или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией