Сравнение MRKS vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MRKS прибылен, P/E составляет 44.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRKS — 5.97, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45.92%, у MRKS — 7.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | -0.32 | |
| P/B | 3.30 | -0.15 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 45.92% | |
| ROA | 0.99% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 0.85% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| EPS | $0.01 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 46.0, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKS — -0.42, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 56.34 | |
| CCI (20) | -34.07 | 29.39 | |
| MFI | 92.61 | 38.45 | |
| Williams %R | -77.99 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.67 | |
| ATR % | 6.14% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.32 | |
| RS Rating | 56.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -25.66 | |
| BB ширина | 19.19 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, YKEN — +18.39%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKS зарабатывает 1,13 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKS или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKS или YKEN?
Что лучше купить — MRKS или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией