ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
MRKS16
21UPRO
MRKS против UPRO — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. UPRO торгуется с P/E 2,37, тогда как MRKS — с P/E 44,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,60% против 7,44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29,33%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
₽0,40
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.4
Стоимость
4.8
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
—
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽1,03
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKSUPRO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UPRO — P/E 2,37 vs 44,30 у MRKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0,37 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала UPRO составляет 17,60%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29,33% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSUPRO
ПоказательMRKSUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,302,37
P/B3,300,42
P/S0,370,70
PEG—0,08
EV/EBITDA5,97—
Рентабельность
ROE7,44%17,60%
ROA0,99%16,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,98%23,27%
Чистая маржа0,85%29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6,490,07
Текущая ликв.0,5011,97
Быстрая ликв.0,4611,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат10,20%20,47%
EPS$0,01$0,62
Балансовая стоим.$0,16$3,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 76/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKS — 65,0, UPRO — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKS на 8,3%, UPRO на 4,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKS — 28,8 (выраженный тренд), UPRO — 36,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — 0,88, UPRO — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSUPRO
Общая оценка
76
66
Осцилляторы
70
55
Тренд
63
56
Объём
63
69
Волатильность
50
55
ИндикаторMRKSUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,0354,03
Stochastic %K69,5271,93
CCI (20)137,2352,63
MFI73,6769,63
Williams %R-30,48-28,07
MACD гистограмма0,010,01
Momentum (10)0,03-0,02
Тренд
ADX28,7636,28
Цена vs EMA 9+7,53%-1,23%
Цена vs EMA 20+11,24%+2,55%
Цена vs SMA 50+8,33%+4,22%
Цена vs SMA 200-10,09%-20,41%
Объём
CMF-0,040,18
Volume Ratio584,7437,10
Волатильность и статистика
Beta0,881,17
ATR %5,99%5,63%
Sharpe (1г)-0,30-1,23
RS Rating52,0022,00
52w от хая-32,60-40,80
BB ширина40,8349,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, UPRO — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательMRKSUPROЛидер
Выручка133,37 млрд ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+71.90%+4.70%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+23.40%—
EPS (TTM)$0,01$0,62
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽——
Free Cash Flow4,35 млрд ₽——

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12,93%, UPRO — +3,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSUPROЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,00$0,32
Коэфф. выплат10,20%20,47%
Лет выплат610
CAGR дивидендов (5л)12,93%3,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11,47%), UPRO — в январе (+3,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-4,14%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+8,4
-3,5
+6,2
+0,7
+1,5
-4,0
+10,3
+6,4
-4,1
+4,7
-2,7
+11,5
UPRO
+3,9
-1,3
-0,3
-2,1
-3,0
-0,6
+2,2
+0,6
-3,9
+1,8
+0,4
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Юнипро?
Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2,37 vs 44,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKS или UPRO?
ROE MRKS — 7,44%, UPRO — 17,60%. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Юнипро?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Юнипро?
По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKS или UPRO?
Чистая маржа MRKS — 0,85%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или UPRO?
Технический скоринг: MRKS — 76/100, UPRO — 66/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или UPRO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MRKS выигрывает 16, UPRO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией