Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRKS vs TGKN

Тикер 1

Тикер 2

MRKS20

17TGKN

MRKS против TGKN — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E TGKN оценён рынком дешевле: 30,55 против 44,30 у MRKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MRKS составляет 7,44%, что превышает показатель TGKN (3,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGKN впереди: 1,10% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRKS — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Россети Сибирь

MRKSRU

₽0,39

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.5

Стоимость

4.8

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

ТГК-14

TGKNRU

₽0,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRKSTGKN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKN с P/E 30,55 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKN дешевле: 1,13 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKN оценён ниже: 6,04 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,44% против 3,70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGKN — 1,10%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6,49, TGKN — 4,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSTGKN

Показатель	MRKS	TGKN
Мультипликаторы оценки
P/E	44,30	30,55
P/B	3,30	1,13
P/S	0,37	0,34
PEG	—	-8,63
EV/EBITDA	5,97	6,04
Рентабельность
ROE	7,44%	3,70%
ROA	0,99%	0,70%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	7,98%	8,01%
Чистая маржа	0,85%	1,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6,49	4,29
Текущая ликв.	0,50	1,05
Быстрая ликв.	0,46	0,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	10,20%	—
EPS	$0,01	—
Балансовая стоим.	$0,16	$0,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGKN: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKS — 52,9, TGKN — 60,2. Обе акции находятся в одной зоне. TGKN торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как MRKS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 28,6 (выраженный тренд), TGKN — 30,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — 0,87, TGKN — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSTGKN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKS	TGKN
Осцилляторы
RSI (14)	52,88	60,20
Stochastic %K	67,40	78,69
CCI (20)	64,11	86,23
MFI	58,64	84,13
Williams %R	-32,60	-21,31
MACD гистограмма	0,01	0,00
Momentum (10)	0,04	0,00
Тренд
ADX	28,65	30,59
Цена vs EMA 9	+0,61%	+2,58%
Цена vs EMA 20	+2,72%	+7,89%
Цена vs SMA 50	-3,56%	+8,31%
Цена vs SMA 200	-19,09%	-25,22%
Объём
CMF	0,02	0,04
Volume Ratio	25,62	130,00
Волатильность и статистика
Beta	0,87	1,13
ATR %	6,20%	7,63%
Sharpe (1г)	-0,51	-0,77
RS Rating	46,00	21,00
52w от хая	-39,34	-51,05
BB ширина	38,44	51,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, TGKN — +12,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKS	TGKN	Лидер
Выручка	133,37 млрд ₽	21,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+71.90%	+12.10%
Чистая прибыль	1,13 млрд ₽	237,77 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-86.50%	—
EPS (TTM)	$0,01	$0,00
Операц. Cash Flow	18,23 млрд ₽	1,59 млрд ₽
Free Cash Flow	4,35 млрд ₽	-3,49 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MRKS	TGKN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,00	$0,00
Коэфф. выплат	10,20%	—
Лет выплат	6	3
CAGR дивидендов (5л)	12,93%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19,88%), TGKN — в январе (+18,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2,60%), для TGKN — июнь (-5,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +64,90% против +45,09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKS

+19,9

+4,2

+10,7

+2,3

-0,5

-2,3

+6,1

+13,4

-2,6

+2,1

+1,5

+10,2

TGKN

+18,2

+1,5

+8,7

-4,7

+0,5

-5,1

+15,5

+1,3

-4,5

+3,6

+0,1

+10,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТГК-14?

Мультипликатор P/E у ТГК-14 ниже (30,55 vs 44,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRKS или TGKN?

ROE MRKS — 7,44%, TGKN — 3,70%. MRKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТГК-14?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТГК-14?

По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKS или TGKN?

Чистая маржа MRKS — 0,85%, TGKN — 1,10%. TGKN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKS или TGKN?

Технический скоринг: MRKS — 65/100, TGKN — 74/100. TGKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKS или TGKN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MRKS выигрывает 20, TGKN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией