Сравнение MRKS vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TASBP торгуется с P/E 8.86, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0.37 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASBP дешевле: 2.49 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4.81 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASBP — 5.14%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как TASBP практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 8.86 | |
| P/B | 3.30 | 2.49 | |
| P/S | 0.37 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 28.14% | |
| ROA | 0.99% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 0.18% | |
| EPS | $0.01 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 46.0, TASBP — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, TASBP — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 14.86 | |
| CCI (20) | -34.07 | -77.95 | |
| MFI | 92.61 | 33.26 | |
| Williams %R | -77.99 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.45 | |
| ATR % | 6.14% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.67 | |
| RS Rating | 56.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -22.24 | |
| BB ширина | 19.19 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, TASBP — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 0.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), TASBP — в мае (+17.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKS или TASBP?
Какая акция лучше по технике — MRKS или TASBP?
Что лучше купить — MRKS или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией