ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MRKS vs TASB

Тикер 1
Тикер 2
MRKS12
28TASB
Россети Сибирь (MRKS) из индустрии «Электросети» и ТамбЭнСб (TASB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E TASB оценён рынком дешевле: 8,86 против 44,30 у MRKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 7,44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASB — 5,14%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу TASB сильнее: 65/100 против 45/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TASB уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
₽0,39
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.1
Стоимость
4.8
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TASB
ТамбЭнСб
TASBRU
₽1,29
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.0
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MRKSTASB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TASB с P/E 8,86 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0,37 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2,49 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4,81 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TASB составляет 28,14%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TASB впереди: 5,14% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как TASB практически без долга (D/E 0,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSTASB
ПоказательMRKSTASBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,308,86
P/B3,302,49
P/S0,370,45
PEG—0,80
EV/EBITDA5,974,81
Рентабельность
ROE7,44%28,14%
ROA0,99%16,23%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,98%5,14%
Чистая маржа0,85%5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6,490,73
Текущая ликв.0,502,07
Быстрая ликв.0,462,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат10,20%32,18%
EPS$0,01$0,20
Балансовая стоим.$0,16$0,65

Технический анализ

TASB набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRKS — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKS — 49,9 (нейтральная зона), TASB — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -1,5%, TASB на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKS — 28,5 (выраженный тренд), TASB — 16,7 (нет тренда). По бете TASB стабильнее (0,43 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSTASB
Общая оценка
45
65
Осцилляторы
55
59
Тренд
38
42
Объём
50
75
Волатильность
48
58
ИндикаторMRKSTASBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,8954,96
Stochastic %K15,4665,31
CCI (20)27,1359,02
MFI63,3254,45
Williams %R-84,54-34,69
MACD гистограмма0,000,02
Momentum (10)0,000,02
Тренд
ADX28,4816,66
Цена vs EMA 9-2,71%+0,63%
Цена vs EMA 20-0,26%+2,47%
Цена vs SMA 50-1,49%-0,12%
Цена vs SMA 200-19,03%-14,70%
Объём
CMF-0,040,25
Volume Ratio56,0711,90
Волатильность и статистика
Beta0,900,43
ATR %7,09%5,06%
Sharpe (1г)-0,470,14
RS Rating53,0083,00
52w от хая-39,34-46,30
BB ширина30,2923,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +13,90% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKSTASBЛидер
Выручка133,37 млрд ₽8,61 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+71.90%+13.90%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽460,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—-1.40%—
EPS (TTM)$0,01$0,26
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽284,75 млн ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽147,60 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, TASB — 32,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSTASBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,00$0,06
Коэфф. выплат10,20%32,18%
Лет выплат63
CAGR дивидендов (5л)12,93%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — декабре (+11,47%), для TASB — январе (+13,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-4,14%), для TASB — ноябрь (-4,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +37,14% против +35,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+8,4
-3,5
+6,2
+0,7
+1,5
-4,0
+10,3
+6,4
-4,1
+4,7
-2,7
+11,5
TASB
+13,1
-3,1
+9,4
+5,9
-0,7
+2,0
+10,7
+7,3
-3,5
+3,1
-4,8
-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТамбЭнСб?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТамбЭнСб: P/E 8,86 против 44,30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKS или TASB?
ROE MRKS — 7,44%, TASB — 28,14%. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТамбЭнСб?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТамбЭнСб?
По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKS или TASB?
Чистая маржа MRKS — 0,85%, TASB — 5,14%. TASB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или TASB?
Технический скоринг: MRKS — 45/100, TASB — 65/100. TASB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или TASB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRKS выигрывает 12, TASB — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией