Сравнение MRKS vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TASB с P/E 8.86 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0.37 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2.49 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TASB составляет 28.14%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TASB впереди: 5.14% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как TASB практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 8.86 | |
| P/B | 3.30 | 2.49 | |
| P/S | 0.37 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 28.14% | |
| ROA | 0.99% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 25.74% | |
| EPS | $0.01 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), TASB — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 5.37 | |
| CCI (20) | -34.07 | -158.12 | |
| MFI | 92.61 | 16.21 | |
| Williams %R | -77.99 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.30 | |
| ATR % | 6.14% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.80 | |
| RS Rating | 56.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -30.51 | |
| BB ширина | 19.19 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +8.08% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 25.74% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для TASB — январе (+13.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +36.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKS или TASB?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKS или TASB?
Какая акция лучше по технике — MRKS или TASB?
Что лучше купить — MRKS или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией