Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MRKS vs SAGOP

Тикер 1

Тикер 2

MRKS10

29SAGOP

MRKS против SAGOP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, SAGOP выглядит привлекательнее: 5,56 против 44,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SAGOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,12% против 7,44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAGOP — 3,59%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7,50% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 42/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SAGOP уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Россети Сибирь

MRKSRU

₽0,37

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank2.8

Стоимость

4.8

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Самараэнерго привилегированные

SAGOPRU

₽2,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.7

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRKSSAGOP

Фундаментальный анализ

SAGOP торгуется с P/E 5,56, тогда как MRKS — с P/E 44,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0,20 против 0,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1,06 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2,74 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAGOP составляет 19,12%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAGOP впереди: 3,59% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как SAGOP практически без долга (D/E 0,54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSSAGOP

Показатель	MRKS	SAGOP
Мультипликаторы оценки
P/E	44,30	5,56
P/B	3,30	1,06
P/S	0,37	0,20
PEG	—	0,17
EV/EBITDA	5,97	2,74
Рентабельность
ROE	7,44%	19,12%
ROA	0,99%	12,43%
Валовая маржа	—	43,85%
Операц. маржа	7,98%	2,92%
Чистая маржа	0,85%	3,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6,49	0,54
Текущая ликв.	0,50	2,27
Быстрая ликв.	0,46	2,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	7,50%
Коэфф. выплат	10,20%	47,76%
EPS	$0,01	$0,49
Балансовая стоим.	$0,16	$2,57

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 42/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRKS — 47,8, SAGOP — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -2,8%, SAGOP на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKS — 27,4 (выраженный тренд), SAGOP — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SAGOP — 0,59, MRKS — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSSAGOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKS	SAGOP
Осцилляторы
RSI (14)	47,84	50,92
Stochastic %K	14,86	41,33
CCI (20)	-24,26	25,62
MFI	56,27	42,83
Williams %R	-85,14	-58,67
MACD гистограмма	0,00	0,01
Momentum (10)	-0,01	0,02
Тренд
ADX	27,37	26,29
Цена vs EMA 9	-3,61%	-0,55%
Цена vs EMA 20	-1,87%	+0,63%
Цена vs SMA 50	-2,81%	-0,81%
Цена vs SMA 200	-20,45%	-17,99%
Объём
CMF	-0,03	-0,23
Volume Ratio	24,07	113,13
Волатильность и статистика
Beta	0,90	0,59
ATR %	7,15%	5,43%
Sharpe (1г)	-0,53	-1,28
RS Rating	54,00	34,00
52w от хая	-40,44	-39,85
BB ширина	25,37	22,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, SAGOP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKS	SAGOP	Лидер
Выручка	133,37 млрд ₽	52,58 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+71.90%	+10.60%
Чистая прибыль	1,13 млрд ₽	1,89 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-11.60%	—
EPS (TTM)	$0,01	$0,49
Операц. Cash Flow	18,23 млрд ₽	525592 ₽
Free Cash Flow	4,35 млрд ₽	-46604 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7,50% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12,93%, SAGOP — +80,24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, SAGOP — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKS	SAGOP
Див. доходность	—	7,50%
Годовые дивиденды	$0,00	$0,23
Коэфф. выплат	10,20%	47,76%
Лет выплат	6	8
CAGR дивидендов (5л)	12,93%	80,24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11,47%), SAGOP — в ноябре (+10,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-4,14%), для SAGOP — декабрь (-3,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +35,12% против +29,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKS

+8,4

-3,5

+6,2

+0,7

+1,5

-4,0

+10,3

+6,4

-4,1

+4,7

-2,7

+11,5

SAGOP

+9,0

-0,6

+5,0

+4,5

-0,9

-2,0

+4,4

+1,6

-0,4

+2,5

+10,2

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Самараэнерго привилегированные?

Мультипликатор P/E у Самараэнерго привилегированные ниже (5,56 vs 44,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRKS или SAGOP?

ROE MRKS — 7,44%, SAGOP — 19,12%. SAGOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Сибирь и Самараэнерго привилегированные?

Самараэнерго привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 7,50%. Россети Сибирь дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Самараэнерго привилегированные?

По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKS или SAGOP?

Чистая маржа MRKS — 0,85%, SAGOP — 3,59%. SAGOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKS или SAGOP?

Технический скоринг: MRKS — 42/100, SAGOP — 47/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKS или SAGOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKS выигрывает 10, SAGOP — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией