Сравнение MRKS vs PMSBP

Тикер 1

Тикер 2

MRKS22

17PMSBP

Россети Сибирь (MRKS) из индустрии «Электросети» и Пермэнергосбыт - акции привилегированные (PMSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации MRKS крупнее в 8.3× (47,41 млрд ₽ vs 5,72 млрд ₽). По мультипликатору P/E PMSBP оценён рынком дешевле: 8.85 против 44.30 у MRKS (разница составляет 80.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PMSBP составляет 67.28%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PMSBP впереди: 4.04% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRKS сильнее: 37/100 против 28/100 у PMSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRKS и PMSBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Россети Сибирь

MRKSRU

0,50 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 47,41 млрд ₽

ETP Rank2.5

Стоимость

3.5

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Пермэнергосбыт - акции привилегированные

PMSBPRU

503,40 ₽

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 5,72 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

3.5

Качество

8.0

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

MRKSPMSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PMSBP с P/E 8.85 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKS дешевле: 3.30 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5.97 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PMSBP — 4.04%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6.49, PMSBP — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSPMSBP

Показатель	MRKS	PMSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	44.30	8.85
P/B	3.30	5.95
P/S	0.37	0.36
PEG	—	0.03
EV/EBITDA	5.97	6.84
Рентабельность
ROE	7.44%	67.28%
ROA	0.99%	22.54%
Валовая маржа	—	8.96%
Операц. маржа	7.98%	4.17%
Чистая маржа	0.85%	4.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.49	1.96
Текущая ликв.	0.50	1.32
Быстрая ликв.	0.46	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	23.03%
Коэфф. выплат	10.20%	63.82%
EPS	$0.01	$50.14
Балансовая стоим.	$0.16	$74.53

Технический анализ

MRKS набирает 37 из 100 по техническому скорингу, PMSBP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSPMSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKS	PMSBP
Осцилляторы
RSI (14)	45.99	20.72
Stochastic %K	22.01	3.40
CCI (20)	-34.07	-197.21
MFI	92.61	34.32
Williams %R	-77.99	-96.60
MACD гистограмма	0.00	-5.14
Momentum (10)	-0.02	-44.60
Тренд
ADX	34.29	35.33
Цена vs EMA 9	-3.47%	-7.44%
Цена vs EMA 20	-2.44%	-11.03%
Цена vs SMA 50	-0.57%	-16.58%
Цена vs SMA 200	+0.91%	-1.03%
Объём
CMF	-0.34	-0.27
Volume Ratio	44.21	111.98
Волатильность и статистика
Beta	-0.42	0.39
ATR %	6.14%	3.90%
Sharpe (1г)	0.97	1.01
RS Rating	56.00	97.00
52w от хая	-28.06	-47.60
BB ширина	19.19	20.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +9.02% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKS	PMSBP	Лидер
Выручка	133,37 млрд ₽	59,04 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+27.23%	+9.02%
Чистая прибыль	1,13 млрд ₽	2,38 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+29.51%	—
EPS (TTM)	$0.01	$50.14
Операц. Cash Flow	18,23 млрд ₽	3,23 млн ₽
Free Cash Flow	4,35 млрд ₽	2,54 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 23.03% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, PMSBP — +20.68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, PMSBP — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKS	PMSBP
Див. доходность	—	23.03%
Годовые дивиденды	$0.00	$32.00
Коэфф. выплат	10.20%	63.82%
Лет выплат	6.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	12.93%	20.68%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для PMSBP — январе (+8.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для PMSBP — июнь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +28.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKS

+19.9

+4.2

+10.7

+2.3

-0.4

-0.5

+6.8

+13.4

-2.6

+2.1

+1.5

+10.2

PMSBP

+8.0

+0.0

+5.5

+4.8

-2.4

-4.6

+4.4

+1.1

+3.1

-1.1

+7.0

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Пермэнергосбыт - акции привилегированные: P/E 8.85 против 44.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKS или PMSBP?

ROE MRKS — 7.44%, PMSBP — 67.28%. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Сибирь и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?

Пермэнергосбыт - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 23.03%. Россети Сибирь дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?

По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKS или PMSBP?

Чистая маржа MRKS — 0.85%, PMSBP — 4.04%. PMSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKS или PMSBP?

Технический скоринг: MRKS — 37/100, PMSBP — 28/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKS или PMSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKS выигрывает 22, PMSBP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией