ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs OGKB

Тикер 1
Тикер 2
MRKS19
23OGKB
Сравнение Россети Сибирь (MRKS) и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии (OGKB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. OGKB торгуется с P/E 15.74, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MRKS (7.44% vs 3.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OGKB — 3.13%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: OGKB обеспечивает 14.19% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 37/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
OGKBRU
0,28 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 38,45 млрд ₽
ETP Rank5.5
Стоимость
6.1
Качество
4.8
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKSOGKB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OGKB — P/E 15.74 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0.37 vs 0.49 у OGKB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OGKB — 0.49, у MRKS — 3.30. OGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA OGKB — 2.69, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKS — 7.44%, у OGKB — 3.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OGKB удерживает чистую маржу на уровне 3.13%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs 0.47 у OGKB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSOGKB
ПоказательMRKSOGKBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.3015.74
P/B3.300.49
P/S0.370.49
PEG—-0.62
EV/EBITDA5.972.69
Рентабельность
ROE7.44%3.11%
ROA0.99%2.11%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.98%5.44%
Чистая маржа0.85%3.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.490.47
Текущая ликв.0.502.93
Быстрая ликв.0.462.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—14.19%
Коэфф. выплат10.20%85.46%
EPS$0.01$0.07
Балансовая стоим.$0.16$1.29

Технический анализ

По техническому скорингу MRKS сильнее: 37/100 против 31/100 у OGKB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у OGKB — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, OGKB на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.48 у OGKB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSOGKB
Общая оценка
37
31
Осцилляторы
45
48
Тренд
46
26
Объём
38
34
Волатильность
45
58
ИндикаторMRKSOGKBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9930.89
Stochastic %K22.0112.06
CCI (20)-34.07-170.67
MFI92.6117.01
Williams %R-77.99-87.94
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)-0.02-0.01
Тренд
ADX34.2929.43
Цена vs EMA 9-3.47%-3.06%
Цена vs EMA 20-2.44%-4.78%
Цена vs SMA 50-0.57%-9.14%
Цена vs SMA 200+0.91%-19.30%
Объём
CMF-0.34-0.17
Volume Ratio44.21182.64
Волатильность и статистика
Beta-0.420.48
ATR %6.14%3.03%
Sharpe (1г)0.97-0.18
RS Rating56.0020.00
52w от хая-28.06-41.02
BB ширина19.199.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +11.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKSOGKBЛидер
Выручка133,37 млрд ₽141,57 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+11.03%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽4,43 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—-6.90%—
EPS (TTM)$0.01$0.04
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽33,06 млрд ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽18,23 млрд ₽

Дивиденды

OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, OGKB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, OGKB — +10.22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, OGKB — 85.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRKSOGKBЛидер
Див. доходность—14.19%
Годовые дивиденды$0.00$0.06
Коэфф. выплат10.20%85.46%
Лет выплат6.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%10.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а OGKB — на мае (+9.46%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), OGKB — ноябрь (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +16.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
OGKB
+5.4
-2.1
+2.6
+2.1
+9.5
+3.8
-4.0
-0.2
-0.5
+2.8
-4.1
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
По P/E Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии оценена ниже: 15.74 против 44.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKS или OGKB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKS — 7.44%, OGKB — 3.11%. Преимущество у MRKS.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии выплачивает дивиденды с доходностью 14.19%. Россети Сибирь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Выручка MRKS за TTM — 133,37 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. OGKB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKS или OGKB?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, OGKB — 3.13%. OGKB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или OGKB?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, OGKB — 31/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или OGKB?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу OGKB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией