Сравнение MRKS vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NNSBP оценён рынком дешевле: 8.71 против 44.30 у MRKS (разница составляет 80.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B MRKS — 3.30, у NNSBP — 35.98. EV/EBITDA NNSBP — 5.76, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSBP — 413.20%, у MRKS — 7.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NNSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.82%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у NNSBP — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 8.71 | |
| P/B | 3.30 | 35.98 | |
| P/S | 0.37 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 413.20% | |
| ROA | 0.99% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 7.98% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 7.78% | |
| EPS | $0.01 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 44.59 | |
| CCI (20) | -34.07 | 51.47 | |
| MFI | 92.61 | 53.68 | |
| Williams %R | -77.99 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.42 | |
| ATR % | 6.14% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.59 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -13.75 | |
| BB ширина | 19.19 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, NNSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а NNSBP — на августе (+12.09%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), NNSBP — май (-5.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKS или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKS или NNSBP?
Что лучше купить — MRKS или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией